Heidelberger Beteiligungsholding AG (IPOK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34M | -574.00K | 972.00K | -3.75M | -9.84M |
| רווח נקי | -2.19M | 4.90M | 2.92M | -8.66M | 3.10M |
| פחת והפחתות | 1.00K | 1.72M | 1.79K | 9.66M | 6.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -339.00K | 61.00K | -47.00K | -3.42M | -9.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | -47.00K | 0 | -3.67M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -47.00K | -3.67M | -9.71M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -339.00K | 108.00K | -47.00K | 3.92M | 24.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.86M | -7.26M | -1.90M | -1.34M | -9.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.48M | 2.80M | 2.17M | 3.96M | 10.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 1.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.00M | -2.24M | -8.00K | -2.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.88M | 9.00M | 3.44M | 3.66M | 13.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 801.00K | 975.00K | 309.00K | 201.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.10M | 0 | -2.00K | -2.00K | -4.00K |
| פירעון חוב | 48.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.00K | -2.00K | -4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.00K | 8.33M | 6.10M | 2.96M | 2.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.28M | 2.23M | 3.14M | 212.00K | 719.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.33M | 6.10M | 2.96M | 2.75M | 2.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.00K | 8.33M | 6.10M | 2.96M | 2.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.16M | -574.00K | 972.00K | -3.75M | -9.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34M | -574.00K | 972.00K | -3.75M | -9.84M |
| הוצאות הוניות | -9.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR