IONOS Group SE (IOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.22 | 0.75 | 0.75 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.22 | 0.73 | 0.75 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 1.07 | 1.05 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.42 | 26.92 | 279.55 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -986.12M | -1.12B | -1.33B | -1.37B | -1.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.80 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 3.02 | 6.84 | -435.83 | -8.47 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.86 | 1.00 | 1.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.93 | 5.60 | 11.09 | -546.85 | -10.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.41 | 4.49 | 4.24 | 2.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.96 | 6.70 | 5.05 | 3.24 | 2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.47 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.21 | 6.87 | 8.23 | 9.70 | 10.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | 1.96 | 2.51 | 3.05 | 4.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.14% | 57.05% | 48.65% | 48.17% | 43.54% |
| שיעור EBIT | 23.46% | 25.74% | 19.76% | 21.16% | 15.97% |
| שיעור EBITDA | 32.74% | 33.97% | 26.94% | 28.74% | 24.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.74% | 25.74% | 20.32% | 19.49% | 15.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.85% | 22.47% | 15.63% | 15.12% | 8.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.78% | 17.44% | 10.87% | 12.24% | 5.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.93% | 15.37% | 10.87% | 12.24% | 5.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.50% | 77.62% | 69.59% | 80.92% | 65.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.19% | 87.31% | 76.91% | 77.60% | 54.61% |
| תשואה על הנכסים | 13.58% | 13.72% | 9.65% | 10.91% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 72.80% | 76.86% | 106.97% | -5,968.86% | -45.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 64.99% | 61.72% | 22.67% | 21.37% | 15.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.90% | 17.02% | 15.46% | 15.63% | 9.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.72% | 31.43% | 21.68% | 28.76% | 11.26% |
| תשואת רווחים | 4.52% | 6.18% | 5.56% | 7.13% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 8.26 | 7.78 | 9.10 | 16.34 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 7.79 | 7.13 | 8.27 | 9.09 |
| מחזור מלאי | 3,364.32 | 52.70 | 120.67 | 10,694.75 | 96.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 4.48 | 4.95 | 4.43 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.35 | -2.74 | -19.05 | -14.51 | -10.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.66 | 4.26 | -1.20 | -3.98 | -14.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.90 | 44.17 | 46.94 | 40.12 | 22.34 |
| ימי מלאי | 0.11 | 6.93 | 3.02 | 0.03 | 3.79 |
| ימי אשראי מספקים | 68.67 | 46.84 | 51.16 | 44.13 | 40.16 |
| מחזור תפעולי | 58.01 | 51.09 | 49.97 | 40.16 | 26.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.34 | 2.47 | 2.77 | 2.25 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.65 | 2.00 | 1.77 | 1.66 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.81 | 0.64 | 0.74 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.38 | 5.31 | 5.03 | 3.85 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 5.31 | 5.03 | 3.85 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.60% | 7.48% | 8.11% | 9.52% | 3.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.54 | 16.21 | 17.91 | 14.03 | 33.29 |
| מכפיל מכירות | 4.39 | 2.82 | 1.95 | 1.72 | 1.90 |
| מכפיל הון | 14.98 | 12.43 | 19.22 | -837.41 | -15.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.01 | 13.36 | 12.34 | 10.50 | 26.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.62 | 10.85 | 7.88 | 7.77 | 13.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.83 | 0.46 | -11.10 | 0.10 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.98 | 12.43 | 19.22 | -837.41 | -15.13 |
| מכפיל שווי חברה | 15.45 | 10.26 | 9.76 | 9.03 | 11.91 |
| שווי חברה | 5.62B | 4.59B | 4.10B | 3.69B | 3.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.30 | 10.26 | 9.76 | 9.03 | 11.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.01 | 3.49 | 2.63 | 2.59 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.11 | 16.52 | 16.60 | 15.87 | 41.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.69 | 13.40 | 10.61 | 11.75 | 20.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.44 | -4.64 | -5.86 | -7.09 | -8.30 |
| הון עצמי למניה | 2.44 | 2.15 | 1.14 | -0.02 | -1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 8.26 | 9.48 | 11.18 | 10.17 | 9.24 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 1.65 | 1.22 | 1.24 | 0.53 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.70 | 0.81 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.49 | 2.28 | 1.81 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR