Tongguan Gold Group Ltd. (INU0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.78 | 0.36 | 0.35 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.60 | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.49 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.41 | 0.16 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.64 | 0.40 | -0.03 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 2.08 | 1.02 | -0.08 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -958.24M | -1.17B | -1.51B | -1.73B | -1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.64 | 1.85 | 1.97 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 2.03 | 0.67 | 0.31 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.32 | 30.87 | 11.52 | 4.09 | 8.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.27 | 0.35 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.19 | 0.80 | 2.57 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.18% | 54.71% | 32.60% | 11.21% | 11.21% |
| שיעור EBIT | 51.89% | 45.38% | 21.05% | 6.50% | 6.41% |
| שיעור EBITDA | 56.81% | 50.99% | 27.97% | 10.58% | 9.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.89% | 45.38% | 22.13% | 6.11% | 6.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.17% | 43.62% | 19.13% | 5.00% | 5.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.34% | 34.66% | 13.16% | 3.44% | 4.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.40% | 35.69% | 13.09% | 4.01% | 4.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.46% | 79.44% | 68.77% | 68.67% | 71.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.68% | 96.13% | 86.45% | 81.85% | 91.21% |
| תשואה על הנכסים | 12.93% | 12.72% | 4.60% | 1.13% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.79% | 20.82% | 8.51% | 2.22% | 2.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.73% | 21.74% | 10.72% | 2.60% | 2.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.20% | 16.25% | 6.38% | 1.85% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.85% | 15.09% | 5.89% | 1.47% | 1.71% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 6.72% | 10.59% | 3.16% | 4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.60 | 14.15 | 27.59 | 18.14 | 289.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 3.99 | 5.75 | 15.15 | 44.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.11 | 0.48 | 0.83 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.17 | -4.14 | -2.16 | -2.50 | -2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.36 | 117.37 | 76.68 | 44.21 | 9.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.73 | 25.80 | 13.23 | 20.12 | 1.26 |
| ימי מלאי | 77.63 | 91.57 | 63.45 | 24.09 | 8.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 98.36 | 117.37 | 76.68 | 44.21 | 9.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.22 | 0.12 | -0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.12 | 0.07 | -0.04 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.52 | 0.53 | 3.99 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 1.89 | 2.14 | -0.33 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 2.10 | 2.14 | -0.33 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.91 | 0.95 | -0.06 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.41 | 0.32 | -0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 4.15% | 13.57% | -8.70% | 2.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.99 | 14.74 | 9.45 | 31.61 | 24.63 |
| מכפיל מכירות | 4.15 | 5.16 | 1.24 | 1.09 | 1.00 |
| מכפיל הון | 2.51 | 3.10 | 0.80 | 0.70 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.48 | 24.07 | 7.37 | -11.49 | 39.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.60 | 12.60 | 3.92 | -45.82 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.06 | 0.03 | -5.20 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 3.10 | 0.80 | 0.70 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.27 | 9.93 | 5.25 | 12.84 | 10.28 |
| שווי חברה | 12.15B | 12.13B | 2.36B | 2.03B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.27 | 9.93 | 5.25 | 12.84 | 10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.13 | 5.06 | 1.47 | 1.36 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.35 | 23.61 | 8.71 | -14.37 | 39.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.50 | 12.36 | 4.63 | -57.29 | 9.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.71 | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 0.90 | 0.61 | 0.63 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.18 | 0.32 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.54 | 0.39 | 0.40 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.68 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.77 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.94 | 1.66 | -0.69 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-HKD