Tongguan Gold Group Ltd. (INU0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 981.47M | 508.35M | -35.50M | 133.56M | 217.32M |
| רווח נקי | 1.05B | 307.02M | 51.45M | 70.50M | 178.45M |
| פחת והפחתות | 134.33M | 113.97M | 61.15M | 45.60M | 84.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -188.09M | 96.84M | -183.42M | 28.29M | -38.62M |
| יתרת לקוחות | -156.10M | 3.19M | -5.81M | -4.67M | 2.17M |
| מלאי | -77.17M | -102.64M | -19.98M | -19.22M | 55.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 93.82M | -137.38M | 21.31M | -30.07M |
| הון חוזר אחר | 45.19M | 102.49M | -20.25M | 30.88M | -66.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.52M | -9.48M | 25.17M | -10.83M | -7.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -401.88M | -252.17M | -1.38M | -100.65M | -101.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -467.81M | -237.78M | -106.05M | -101.84M | -101.35M |
| רכישות, נטו | 15.01M | 0 | 96.72M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.92M | -14.39M | 7.96M | 1.20M | -344.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.68M | -240.54M | 62.51M | -42.99M | -91.10M |
| פירעון חוב | -128.46M | -29.48M | 88.70M | -1.17M | -68.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 225.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -149.92M | -211.07M | -26.19M | -41.82M | -23.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 638.49M | 172.33M | 157.89M | 143.11M | 157.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.75M | -1.20M | -696.00K | -4.52M | 2.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 466.16M | 14.44M | 14.78M | -14.60M | 27.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.33M | 157.89M | 143.11M | 157.70M | 130.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 638.49M | 172.33M | 157.89M | 143.11M | 157.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 513.65M | 270.57M | -141.56M | 31.71M | 115.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 981.47M | 508.35M | -45.65M | 133.56M | 217.32M |
| הוצאות הוניות | -467.81M | -237.78M | -106.05M | -101.84M | -101.35M |
הנתונים מוצגים ב-HKD