Imperial Oil (IMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.27 | 1.33 | 1.26 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.83 | 0.96 | 0.81 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.01 | 0.85 | 0.57 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 91.69 | 63.28 | 314.79 | 37.34 | 85.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.38B | -11.64B | -10.11B | -10.68B | -10.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.90 | 1.83 | 1.85 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 71.91 | 56.77 | 113.27 | 40.19 | 50.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 503.79 | 0 | 198.22 | 118.67 | 186.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.71 | 8.70 | 7.93 | 7.65 | 7.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.60% | 21.23% | 17.85% | 18.11% | 20.48% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 9.05% | 12.16% | 12.51% | 15.77% |
| שיעור EBITDA | 14.85% | 14.89% | 16.01% | 16.25% | 18.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.05% | 9.04% | 15.78% | 16.09% | 18.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.18% | 9.05% | 12.11% | 12.51% | 15.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.81% | 6.94% | 9.30% | 9.61% | 12.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.81% | 6.94% | 9.30% | 9.61% | 12.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.77% | 76.68% | 76.78% | 76.76% | 77.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.24% | 100.16% | 76.77% | 77.78% | 84.61% |
| תשואה על הנכסים | 9.14% | 7.72% | 11.16% | 11.87% | 16.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.76% | 14.69% | 20.41% | 22.00% | 32.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.92% | 11.92% | 22.62% | 23.67% | 32.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.42% | 9.11% | 17.36% | 18.06% | 24.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.17% | 7.75% | 11.20% | 11.91% | 16.93% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 5.47% | 10.21% | 11.27% | 17.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 10.77 | 8.95 | 11.36 | 12.61 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 6.93 | 7.50 | 8.93 | 8.74 |
| מחזור מלאי | 15.74 | 12.77 | 16.17 | 14.12 | 20.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.53 | 1.67 | 1.64 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.11 | 1.20 | 1.24 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.71 | 22.70 | 25.49 | 28.81 | 29.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.00 | 9.79 | 14.69 | 17.13 | 4.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.28 | 33.89 | 40.80 | 32.14 | 28.94 |
| ימי מלאי | 23.19 | 28.58 | 22.57 | 25.85 | 17.49 |
| ימי אשראי מספקים | 72.47 | 52.68 | 48.68 | 40.86 | 41.77 |
| מחזור תפעולי | 76.47 | 62.47 | 63.37 | 57.99 | 46.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.31 | 13.31 | 11.30 | 6.50 | 16.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.47 | 9.34 | 7.77 | 3.39 | 14.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.84 | 3.98 | 3.53 | 3.11 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.52 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.29 | 4.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.37 | 3.35 | 3.20 | 2.09 | 6.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.53 | 1.44 | 0.86 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.01% | 7.87% | 8.77% | 4.49% | 21.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.15 | 18.27 | 9.79 | 8.87 | 5.75 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.27 | 0.91 | 0.85 | 0.71 |
| מכפיל הון | 3.73 | 2.68 | 2.00 | 1.95 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.52 | 12.70 | 11.40 | 22.26 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.62 | 8.91 | 7.84 | 11.62 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -13.75 | -0.65 | 1.54 | -0.34 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 2.68 | 2.00 | 1.95 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 11.19 | 8.98 | 6.07 | 5.66 | 3.80 |
| שווי חברה | 93.65B | 62.98B | 50.08B | 46.85B | 42.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.27 | 8.98 | 6.07 | 5.66 | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.34 | 0.97 | 0.92 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.89 | 13.39 | 12.17 | 24.04 | 4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88 | 9.39 | 8.37 | 12.55 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.42 | 43.84 | 44.03 | 38.37 | 34.76 |
| הון עצמי למניה | 50.77 | 44.17 | 44.34 | 38.66 | 35.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 115.81 | 93.45 | 97.31 | 88.55 | 93.00 |
| רווח נקי למניה | 9.05 | 6.49 | 9.05 | 8.51 | 11.47 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 2.05 | 1.25 | 0.76 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-CAD