Imperial Oil (IMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71B | 5.98B | 3.73B | 10.48B | 5.48B |
| רווח נקי | 3.27B | 4.79B | 4.89B | 7.34B | 2.48B |
| פחת והפחתות | 2.75B | 2.15B | 2.04B | 2.00B | 2.08B |
| מס הכנסה נדחה | -156.00M | -142.00M | -85.00M | -77.00M | 91.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.01B | -632.00M | -2.90B | 1.48B | 978.00M |
| יתרת לקוחות | 1.39B | -1.28B | 237.00M | -862.00M | -1.95B |
| מלאי | -287.00M | 335.00M | -688.00M | -477.00M | 45.00M |
| יתרת ספקים | -346.00M | 616.00M | 81.00M | 948.00M | 2.02B |
| הון חוזר אחר | 258.00M | -307.00M | -2.53B | 1.87B | 863.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -166.00M | -181.00M | -205.00M | -259.00M | -148.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89B | -1.83B | -1.69B | -618.00M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01B | -1.87B | -1.79B | -1.53B | -1.11B |
| רכישות, נטו | 101.00M | 25.00M | 86.00M | 904.00M | 81.00M |
| רכישת השקעות | -4.00M | 0 | 0 | -6.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 17.00M | 5.00M | 10.00M | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.65B | -4.04B | -4.93B | -8.27B | -3.08B |
| פירעון חוב | -18.00M | -122.00M | -22.00M | -1.02B | -131.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.23B | -2.68B | -3.80B | -6.40B | -2.25B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40B | -1.24B | -1.10B | -851.00M | -706.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 979.00M | 864.00M | 3.75B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 163.00M | 115.00M | -2.89B | 1.60B | 1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 979.00M | 864.00M | 3.75B | 2.15B | 771.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 979.00M | 864.00M | 3.75B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.70B | 4.11B | 1.95B | 8.96B | 4.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71B | 5.98B | 3.73B | 10.48B | 5.48B |
| הוצאות הוניות | -2.01B | -1.87B | -1.79B | -1.53B | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-CAD