Implanet SA (IM11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -589.00K | -2.32M | -1.45M | -2.47M | -3.52M |
| רווח נקי | -4.38M | -5.22M | -6.68M | -3.54M | -2.76M |
| פחת והפחתות | 1.34M | 1.12M | 1.31M | 1.24M | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.09M | -3.01M |
| תגמול מבוסס מניות | -55.00K | 0 | 3.00K | 145.00K | -215.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.08M | 866.00K | 1.79M | 234.00K | -669.00K |
| יתרת לקוחות | -744.00K | -521.00K | 220.00K | 131.00K | -486.00K |
| מלאי | 1.21M | -1.86M | 481.00K | 0 | -199.00K |
| יתרת ספקים | 4.20M | 3.45M | 51.00K | 104.00K | 261.00K |
| הון חוזר אחר | -3.94M | -203.00K | 1.03M | -1.00K | -245.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.59M | 910.00K | 2.13M | 1.61M | 1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.56M | -844.00K | -768.00K | -570.00K | 1.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -844.00K | -298.00K | -568.00K | -392.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00K | -856.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -394.00K | 0 | -470.00K | 0 | 2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.64M | 4.37M | 1.95M | 1.60M | 2.73M |
| פירעון חוב | -372.00K | -450.00K | 107.00K | -940.00K | 2.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.49M | 5.30M | 3.55M | 4.23M | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -476.00K | -484.00K | -1.70M | -1.68M | -120.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 1.60M | 248.00K | 531.00K | 1.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -88.00K | 23.00K | -18.00K | 35.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41M | 1.35M | -283.00K | -1.34M | 857.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60M | 248.00K | 531.00K | 1.87M | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 1.60M | 248.00K | 531.00K | 1.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.15M | -2.81M | -2.17M | -3.04M | -3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -589.00K | -2.32M | -1.45M | -2.40M | -3.52M |
| הוצאות הוניות | -1.56M | -486.00K | -718.00K | -568.00K | -392.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR