Integra Lifesciences (IL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.54 | 1.17 | 3.45 | 3.62 |
| יחס מהיר | 0 | 1.46 | 0.71 | 2.18 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.52 | 0.27 | 0.90 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0 | -0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.46 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.21 | 9.63 | 5.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | -1.40B | -1.41B | -1.14B | -923.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.56 | 0.49 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.95 | 1.28 | 1.06 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.66 | 0.56 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.62 | 0.44 | 0.48 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.45 | 2.61 | 2.38 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | -1.31 | 0.30 | 3.68 | 3.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.58 | 0.79 | 0.40 | 2.17 | 4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.95 | 1.03 | 0.44 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 27.61 | 26.69 | 22.17 | 20.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -5.53 | 8.99 | 5.49 | 3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.46% | 51.69% | 54.77% | 57.39% | 62.29% |
| שיעור EBIT | 7.17% | -29.19% | 3.25% | 8.59% | 16.92% |
| שיעור EBITDA | 14.11% | -19.90% | 12.00% | 16.60% | 24.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.30% | 4.18% | 1.76% | 7.23% | 15.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.35% | -34.46% | -1.13% | 5.26% | 13.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.79% | -31.58% | -0.43% | 4.39% | 11.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.79% | -31.58% | -0.43% | 4.39% | 11.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.33% | 91.65% | 38.08% | 83.56% | 84.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.52% | -824.82% | -64.19% | 72.69% | 89.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | -14.34% | -0.17% | 1.79% | 4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.66% | -49.50% | -0.45% | 4.27% | 10.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.88% | 2.17% | 0.91% | 3.21% | 6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 36.09% | 1.91% | 0.29% | 2.66% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | -27.88% | -0.40% | 4.08% | 10.47% |
| תשואת רווחים | 1.34% | -54.18% | -0.40% | 1.99% | 3.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 5.86 | 5.91 | 5.94 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.25 | 8.83 | 7.11 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.69 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.80 | 2.93 | 3.11 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 3.79 | 3.54 | 1.94 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 270.10 | 245.67 | 235.39 | 226.60 | 199.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.85 | 62.24 | 61.73 | 61.40 | 61.74 |
| ימי מלאי | 215.25 | 227.65 | 215.00 | 216.50 | 201.71 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 44.23 | 41.34 | 51.30 | 63.45 |
| מחזור תפעולי | 270.10 | 289.89 | 276.73 | 277.90 | 263.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.79 | 0.66 | 1.68 | 1.79 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.26 | -0.59 | 0.32 | 0.94 | 2.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 1.25 | 1.36 | 0.86 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | -0.90 | 0.19 | 0.52 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.37 | 0.53 | 1.24 | 2.09 | 5.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.37 | 0.53 | 1.24 | 2.09 | 5.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.30% | -4.75% | 1.43% | 2.15% | 4.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 73.45 | -1.85 | -251.44 | 50.25 | 25.77 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.58 | 1.08 | 2.21 | 2.99 |
| מכפיל הון | 0 | 0.91 | 1.13 | 2.14 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.71 | -21.06 | 69.96 | 46.58 | 21.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 18.92 | 13.50 | 24.32 | 17.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.00 | 2.28 | -0.84 | 2.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0.91 | 1.13 | 2.14 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 3.02 | -8.46 | 18.03 | 18.79 | 15.15 |
| שווי חברה | 706.29M | 2.75B | 3.48B | 4.81B | 5.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.02 | -8.46 | 18.03 | 18.79 | 15.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 1.68 | 2.16 | 3.12 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.15 | -60.80 | 139.59 | 65.80 | 26.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 54.61 | 26.93 | 34.36 | 22.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.05 | -9.20 | -9.86 | -6.85 | -4.35 |
| הון עצמי למניה | 0 | 13.60 | 20.07 | 20.31 | 21.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.08 | 0.62 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 21.08 | 21.31 | 20.91 | 19.72 | 18.77 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | -6.73 | -0.09 | 0.87 | 2.18 |
| נטל מס | 0.58 | 0.92 | 0.38 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.19 | 1.18 | -0.35 | 0.61 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 10.68 | -0.10 | -18.63 | 2.07 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD