Integra Lifesciences (IL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.38M | 129.38M | 139.96M | 264.47M | 312.43M |
| רווח נקי | -516.47M | -6.94M | 67.74M | 180.55M | 169.08M |
| פחת והפחתות | 151.83M | 140.89M | 123.51M | 118.30M | 119.84M |
| מס הכנסה נדחה | -66.26M | -20.73M | -11.89M | -4.59M | -2.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.58M | 24.38M | 20.14M | 27.73M | 36.21M |
| שינוי בהון החוזר | -33.74M | -31.01M | -81.57M | -39.42M | 18.16M |
| יתרת לקוחות | -485.00K | 7.40M | 4.59M | -33.91M | 7.27M |
| מלאי | -46.76M | -28.15M | -59.77M | -29.12M | 5.37M |
| יתרת ספקים | 26.72M | -2.67M | -20.23M | 17.34M | 32.87M |
| הון חוזר אחר | -13.22M | -7.58M | -6.17M | 6.27M | -27.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 496.44M | 22.79M | 22.02M | -18.10M | -28.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.06M | -390.81M | -94.18M | -58.58M | -161.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.44M | -104.42M | -66.87M | -47.09M | -48.02M |
| רכישות, נטו | 0 | -277.81M | 0 | -27.55M | -113.44M |
| רכישת השקעות | -19.43M | -49.00M | -32.69M | -4.91M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.00M | 54.50M | 5.38M | 4.91M | 76.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.20M | -14.08M | 0 | 16.05M | -55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.34M | 237.86M | -229.93M | -251.95M | -98.23M |
| פירעון חוב | 46.75M | 299.37M | 54.50M | -107.80M | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 957.00K | 0 | 0 | 0 | 6.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -221.00K | -52.47M | -275.00M | -125.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.15M | -9.04M | -9.43M | -19.15M | -5.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 235.05M | 246.38M | 276.40M | 456.66M | 513.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.02M | -6.46M | 3.89M | -10.72M | -9.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.33M | -30.03M | -180.26M | -56.79M | 43.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 246.38M | 276.40M | 456.66M | 513.45M | 470.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 235.05M | 246.38M | 276.40M | 456.66M | 513.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.25M | 24.96M | 73.09M | 217.38M | 264.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.38M | 129.38M | 139.96M | 264.47M | 312.43M |
| הוצאות הוניות | -95.64M | -104.42M | -66.87M | -47.09M | -48.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD