Biogen (IDP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.68 | 1.35 | 2.00 | 2.99 |
| יחס מהיר | 1.26 | 2.03 | 0.90 | 1.26 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.90 | 0.43 | 0.31 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.66 | 0.52 | 0.45 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.60 | 27.42 | 1.64 | 10.31 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.93B | -2.21B | -3.88B | -5.19B | -1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.61 | 1.68 | 1.81 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 8.69 | 1.36 | 5.65 | 11.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.47 | 7.63 | 9.95 | 8.49 | 11.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.50 | 49.04 | 47.22 | 52.42 | 47.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.61 | 1.34 | 1.42 | 2.65 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.71% | 70.47% | 76.12% | 74.24% | 77.61% |
| שיעור EBIT | 11.19% | 22.07% | 24.00% | 19.14% | 29.67% |
| שיעור EBITDA | 19.66% | 30.02% | 30.96% | 24.17% | 34.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.79% | 19.14% | 25.74% | 21.32% | 28.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.61% | 14.29% | 19.70% | 13.18% | 35.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.39% | 13.18% | 16.87% | 11.81% | 29.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.39% | 13.18% | 16.87% | 11.81% | 29.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.51% | 92.29% | 85.63% | 89.54% | 84.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.31% | 74.65% | 76.54% | 61.83% | 124.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.60% | 4.39% | 5.82% | 4.33% | 12.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.52% | 7.08% | 9.76% | 7.85% | 22.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.52% | 7.20% | 11.06% | 8.96% | 13.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 6.62% | 8.79% | 7.97% | 11.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.21% | 9.39% | 13.74% | 9.47% | 17.97% |
| תשואת רווחים | 2.43% | 5.01% | 7.33% | 3.10% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 5.25 | 5.18 | 4.68 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 7.95 | 6.71 | 5.45 | 6.28 | 4.64 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.34 | 0.94 | 1.00 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 2.95 | 2.74 | 2.64 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.60 | 3.62 | 1.98 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 294.20 | 288.20 | 392.19 | 383.96 | 213.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.18 | 69.46 | 70.50 | 77.93 | 76.65 |
| ימי מלאי | 270.90 | 273.16 | 388.71 | 364.14 | 215.38 |
| ימי אשראי מספקים | 45.89 | 54.43 | 67.02 | 58.11 | 78.74 |
| מחזור תפעולי | 340.09 | 342.63 | 459.21 | 442.07 | 292.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.49 | 15.03 | 19.74 | 10.69 | 9.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.10 | 13.98 | 17.27 | 8.54 | 7.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 1.05 | 2.47 | 2.15 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.93 | 0.87 | 0.80 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 32.06 | 14.33 | 7.99 | 4.97 | 5.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.06 | 14.33 | 7.99 | 4.97 | 5.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.64% | 7.94% | 11.29% | 3.30% | 2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.96 | 19.89 | 13.65 | 32.25 | 13.21 |
| מכפיל מכירות | 3.46 | 2.63 | 2.30 | 3.81 | 3.96 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.41 | 1.33 | 2.53 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.58 | 12.59 | 8.86 | 30.30 | 35.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 11.71 | 7.75 | 24.20 | 29.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -0.95 | 0.34 | -0.52 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.41 | 1.33 | 2.53 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 21.19 | 10.10 | 8.86 | 18.40 | 12.28 |
| שווי חברה | 41.45B | 29.76B | 26.54B | 43.73B | 43.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.19 | 10.10 | 8.86 | 18.40 | 12.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 3.03 | 2.74 | 4.45 | 4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.96 | 14.51 | 10.55 | 35.39 | 37.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.40 | 13.50 | 9.23 | 28.27 | 31.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.23 | 17.64 | 3.75 | 1.50 | 39.84 |
| הון עצמי למניה | 127.61 | 124.45 | 114.73 | 102.28 | 92.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 67.35 | 66.88 | 66.41 | 67.97 | 70.02 |
| רווח נקי למניה | 5.65 | 8.82 | 11.20 | 8.02 | 20.97 |
| נטל מס | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.65 | 0.82 | 0.69 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 6.89 | 1.71 | 1.76 | 1.33 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD