Biogen (IDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 2.88B | 1.55B | 1.38B | 3.64B |
| רווח נקי | 1.29B | 1.63B | 1.16B | 2.96B | 1.73B |
| פחת והפחתות | 779.90M | 673.20M | 494.80M | 518.40M | 487.70M |
| מס הכנסה נדחה | 361.60M | -158.10M | -305.80M | -168.60M | -426.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 290.80M | 291.20M | 264.20M | 254.10M | 238.60M |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | -155.20M | -648.70M | -890.30M | -145.50M |
| יתרת לקוחות | 42.10M | 194.20M | 56.70M | -222.40M | 326.00M |
| מלאי | -64.70M | -273.80M | -130.90M | -320.20M | -462.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.04B | -75.60M | -574.50M | -347.70M | -9.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 537.00M | 592.20M | 581.20M | -1.29B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | -799.20M | -4.09B | 1.59B | -563.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.80M | -153.70M | -311.40M | -243.20M | -294.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -668.00M | -6.91B | 595.00M | 28.10M |
| רכישת השקעות | -1.26B | 0 | -5.14B | -3.45B | -3.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.70M | 144.70M | 8.29B | 4.66B | 3.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.70M | -122.20M | -11.30M | 24.40M | 12.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -301.90M | -683.50M | 137.00M | -1.76B | -2.09B |
| פירעון חוב | -16.90M | -650.00M | 187.30M | -1.00B | -170.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -10.00M | -31.30M | -44.30M | -1.90M | -700.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -750.00M | -1.80B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -275.00M | -2.20M | -6.00M | -5.60M | -115.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.01B | 2.38B | 1.05B | 3.42B | 2.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.90M | -67.70M | 35.10M | -55.70M | -59.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 633.50M | 1.33B | -2.37B | 1.16B | 930.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 1.05B | 3.42B | 2.26B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.01B | 2.38B | 1.05B | 3.42B | 2.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.05B | 2.52B | 1.24B | 1.14B | 3.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 2.88B | 1.55B | 1.38B | 3.64B |
| הוצאות הוניות | -153.80M | -359.80M | -311.40M | -240.30M | -258.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD