Innodata (ID6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 2.68 | 2.05 | 1.40 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.73 | 2.68 | 2.05 | 1.40 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.63 | 1.19 | 0.60 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.63 | 0.69 | 0.11 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.93 | 0.89 | 0.26 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 103.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.63M | 73.86M | 30.94M | -2.36M | -6.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 1.57 | 1.79 | 2.31 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 14.40 | 0 | 0 | 22.38 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.75 | 0 | 0 | 5.25 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -1.61 | -1.39 | -1.65 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.63% | 39.67% | 39.27% | 36.78% | 35.01% |
| שיעור EBIT | 18.42% | 16.46% | 14.36% | 0.37% | -13.27% |
| שיעור EBITDA | 21.70% | 19.20% | 17.76% | 5.80% | -8.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.97% | 15.98% | 14.19% | 1.08% | -13.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.42% | 16.46% | 14.36% | 0.16% | -13.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.66% | 12.79% | 16.81% | -1.05% | -15.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.66% | 12.79% | 16.82% | -1.02% | -15.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.55% | 77.68% | 117.05% | -653.24% | 113.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.60% | 102.99% | 101.20% | 14.80% | 101.99% |
| תשואה על הנכסים | 13.03% | 19.09% | 25.26% | -1.53% | -24.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.78% | 30.06% | 45.15% | -3.53% | -63.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.45% | 34.07% | 32.72% | 2.57% | -37.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.51% | 26.20% | 32.34% | -16.11% | -36.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.65% | 21.10% | 29.22% | -2.08% | -35.65% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 1.99% | 2.49% | -0.40% | -14.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.67 | 5.41 | 6.09 | 6.07 | 8.29 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 15.79 | 22.73 | 20.61 | 19.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.51 | 20.87 | 20.44 | 11.83 | 11.58 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.49 | 1.50 | 1.46 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 3.98 | 6.73 | 14.45 | 10.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.66 | 44.34 | 43.93 | 42.39 | 25.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.73 | 67.46 | 59.98 | 60.10 | 44.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 106.39 | 23.11 | 16.06 | 17.71 | 18.70 |
| מחזור תפעולי | 54.73 | 67.46 | 59.98 | 60.10 | 44.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.97 | 1.47 | 1.20 | 0.21 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.53 | 1.12 | 0.94 | 0.01 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.76 | 0.78 | 0.06 | 6.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.79 | 4.21 | 4.52 | 1.06 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.79 | 4.21 | 4.52 | 1.06 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.52 | 10.55 | 7.52 | 1.08 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.74 | 0.19 | 0.21 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.04% | 2.20% | 2.37% | 0.15% | -9.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.94 | 50.45 | 40.33 | -252.19 | -6.78 |
| מכפיל מכירות | 5.73 | 6.44 | 6.76 | 2.64 | 1.02 |
| מכפיל הון | 11.08 | 15.14 | 18.16 | 8.91 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.31 | 45.46 | 42.26 | 675.48 | -10.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 34.66 | 32.92 | 38.79 | -66.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 52.45 | 16.48 | -0.01 | 2.71 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.08 | 15.14 | 18.16 | 8.91 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | 23.12 | 31.93 | 36.67 | 43.83 | -11.50 |
| שווי חברה | 1.59B | 1.54B | 1.11B | 220.66M | 75.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.12 | 31.93 | 36.67 | 43.83 | -11.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.02 | 6.13 | 6.51 | 2.54 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.28 | 43.28 | 40.71 | 650.92 | -9.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 33.00 | 31.71 | 37.38 | -62.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.28 | 2.86 | 1.65 | 0.33 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 4.77 | 3.37 | 2.18 | 0.91 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | -0.17 | 7.40 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 9.48 | 7.91 | 5.85 | 3.08 | 2.90 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 1.01 | 0.98 | -0.03 | -0.44 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 1.17 | -6.53 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 3.80 | 1.45 | 1.22 | -6.64 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD