Innodata (ID6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.75M | 35.02M | 5.90M | -1.22M | 5.15M |
| רווח נקי | 32.18M | 28.68M | -889.00K | -12.01M | -1.67M |
| פחת והפחתות | 6.89M | 5.80M | 4.72M | 3.89M | 2.87M |
| מס הכנסה נדחה | 4.10M | -5.61M | -276.00K | 217.00K | 88.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.14M | 4.00M | 4.03M | 3.28M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.01M | 114.00K | -3.15M | 1.85M | 2.32M |
| יתרת לקוחות | -18.35M | -14.69M | -5.12M | 1.30M | -1.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.50M | 3.43M | 353.00K | 322.00K | 4.44M |
| הון חוזר אחר | -165.00K | 11.37M | 1.62M | 227.00K | -247.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45M | 2.04M | 1.47M | 1.55M | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.10M | -7.74M | -5.07M | -7.03M | -4.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.10M | -7.74M | -5.56M | -6.53M | -4.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -507.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 493.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -426.00K | 6.06M | 2.87M | -307.00K | 773.00K |
| פירעון חוב | 0 | -513.00K | -452.00K | -639.00K | -691.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.33M | 6.67M | 0 | 0 | 2.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.76M | -97.00K | 3.32M | 332.00K | -763.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.23M | 46.88M | 13.81M | 9.79M | 18.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 111.00K | -255.00K | 310.00K | -554.00K | -227.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.33M | 33.08M | 4.01M | -9.11M | 1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.90M | 13.81M | 9.79M | 18.90M | 17.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.23M | 46.88M | 13.81M | 9.79M | 18.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.65M | 27.27M | 339.00K | -7.74M | 783.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.75M | 35.02M | 5.90M | -1.22M | 5.15M |
| הוצאות הוניות | -11.10M | -7.74M | -5.56M | -6.53M | -4.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD