EverChina Int'l Holdings Company Ltd (ICHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.53 | 1.42 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.40 | 1.30 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.17 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.17 | -0.78 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.12 | -0.17 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.09 | -0.14 | -0.23 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.58M | -83.58M | -179.45M | 81.64M | -244.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.40 | 1.37 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.07 | -0.00 | -0.86 | -0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.77 | -0.77 | 0.36 | -8.40 | -0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.72 | 0.43 | 0.25 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.78 | -6.78 | 16.29 | -0.95 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.61% | 44.61% | 33.14% | 44.37% | 40.09% |
| שיעור EBIT | -21.71% | -21.71% | 4.69% | -239.67% | -164.95% |
| שיעור EBITDA | -13.76% | -13.76% | 9.97% | -230.41% | -157.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.49% | -20.49% | 4.69% | -239.67% | -6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.35% | -48.35% | -41.99% | -268.19% | -207.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.17% | -37.17% | -52.62% | -312.09% | -166.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -64.31% | -64.31% | -52.65% | -269.68% | -204.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.88% | 76.88% | 125.34% | 116.37% | 80.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 235.93% | 235.93% | -895.49% | 111.90% | 3,324.37% |
| תשואה על הנכסים | -2.50% | -2.50% | -5.05% | -20.44% | -7.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.77% | -3.77% | -7.05% | -28.06% | -13.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.97% | -1.97% | 0.59% | -20.00% | -0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.44% | -1.44% | 0.47% | -16.64% | -0.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.50% | -2.50% | -5.05% | -20.44% | -7.68% |
| תשואת רווחים | -6.98% | -6.98% | -11.07% | -31.80% | -16.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.61 | 10.61 | 501.30 | 16.74 | 0 |
| מחזור זכאים | 17.15 | 17.15 | 36.77 | 5.88 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 0.81 | 0.81 | 2.14 | 1.42 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.28 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 2.48 | -1.25 | -6.04 | -2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 464.66 | 464.66 | 161.47 | 217.01 | 126.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.40 | 34.40 | 0.73 | 21.81 | 0 |
| ימי מלאי | 451.54 | 451.54 | 170.67 | 257.31 | 207.55 |
| ימי אשראי מספקים | 21.28 | 21.28 | 9.93 | 62.11 | 80.97 |
| מחזור תפעולי | 485.95 | 485.95 | 171.40 | 279.11 | 207.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.38 | 4.38 | 1.24 | 1.08 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -0.30 | -4.09 | -13.18 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | -0.30 | -4.09 | -13.18 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.14 | -0.23 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 | -0.36 | -0.29 | -0.56 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.59% | -29.59% | -7.61% | -6.16% | 0.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.36 | -14.36 | -9.02 | -3.14 | -6.20 |
| מכפיל מכירות | 5.33 | 5.33 | 4.75 | 9.81 | 10.34 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.54 | 0.64 | 0.88 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.38 | -3.38 | -13.14 | -16.24 | 209.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.80 | -14.80 | -16.35 | -17.47 | 107.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | -0.13 | -0.05 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.54 | 0.64 | 0.88 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -45.50 | -45.50 | 63.96 | -5.20 | -7.77 |
| שווי חברה | 677.19M | 677.19M | 812.38M | 1.23B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.50 | -45.50 | 63.96 | -5.20 | -7.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.26 | 6.26 | 6.38 | 11.99 | 12.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.97 | -3.97 | -17.63 | -19.84 | 248.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.39 | -17.39 | -21.94 | -21.35 | 127.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -0.33 | -0.25 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 1.25 | 1.16 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.23 | 2.23 | -8.95 | 1.12 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.21 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD