EverChina Int'l Holdings Company Ltd (ICHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.95M | -37.03M | -57.56M | 11.32M | 84.32M |
| רווח נקי | -52.30M | -53.46M | -273.70M | -240.43M | -233.39M |
| פחת והפחתות | 8.60M | 6.73M | 9.49M | 8.64M | 23.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.74M | -37.57M | 1.93M | 11.45M | 71.76M |
| יתרת לקוחות | -32.95M | -30.80M | 4.49M | 3.18M | 75.19M |
| מלאי | 7.22M | 8.95M | -2.40M | 776.00K | -1.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 467.00K | 7.16M | -1.01M |
| הון חוזר אחר | -16.01M | -15.73M | -628.00K | 342.00K | -743.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.50M | 47.27M | 204.72M | 237.83M | 196.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 192.57M | -41.69M | 64.00M | 1.93M | -7.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.55M | -9.06M | -4.37M | -5.52M | -7.16M |
| רכישות, נטו | -67.38M | -32.65M | 21.00M | 7.45M | -610.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -610.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 45.41M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 391.50M | 21.00K | 1.97M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 135.92M | -185.72M | -38.82M | 8.16M | -69.06M |
| פירעון חוב | 167.69M | -166.46M | -38.12M | 19.79M | 226.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.77M | -19.26M | -701.00K | -11.63M | -295.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 312.62M | 53.01M | 24.92M | 60.75M | 40.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.84M | 4.83M | -3.45M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 287.70M | -259.61M | -35.83M | 19.82M | 7.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.92M | 312.62M | 60.75M | 40.93M | 33.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 312.62M | 53.01M | 24.92M | 60.75M | 40.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -170.50M | -46.09M | -61.93M | 5.80M | 77.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.95M | -37.03M | -57.56M | 11.32M | 84.32M |
| הוצאות הוניות | -131.55M | -9.06M | -4.37M | -5.52M | -7.16M |
הנתונים מוצגים ב-HKD