IGG (I91) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.60 | 2.28 | 2.20 | 2.27 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.60 | 2.28 | 2.20 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 2.11 | 1.78 | 1.58 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.20 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.59 | 0.89 | 0.14 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.85 | 19.75 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.48B | 1.81B | 1.58B | 1.08B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 17.02 | 16.21 | 189.05 | 48.94 | -87.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 256.74 | 252.33 | 184.34 | 23.80 | -51.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.43 | -3.21 | -2.76 | -6.63 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.07% | 82.96% | 80.37% | 74.42% | 68.63% |
| שיעור EBIT | 12.35% | 11.79% | 11.91% | 1.74% | -10.54% |
| שיעור EBITDA | 14.01% | 13.39% | 13.67% | 4.03% | -7.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.23% | 13.10% | 11.68% | 1.74% | -4.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.91% | 13.06% | 11.85% | 1.84% | -10.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.04% | 10.56% | 10.12% | 1.39% | -10.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.15% | 10.66% | 10.15% | 1.39% | -10.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.75% | 80.88% | 85.45% | 75.29% | 103.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.55% | 99.69% | 101.42% | 106.06% | 220.56% |
| תשואה על הנכסים | 13.16% | 12.47% | 13.14% | 1.98% | -13.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.09% | 16.80% | 18.61% | 2.67% | -18.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.01% | 20.54% | 21.21% | 3.31% | -8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.90% | 16.44% | 17.89% | 2.46% | -8.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.18% | 12.48% | 13.79% | 2.10% | -14.79% |
| תשואת רווחים | 18.19% | 13.31% | 12.50% | 1.93% | -14.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.66 | 12.02 | 12.35 | 80.38 | 11.36 |
| מחזור זכאים | 2.02 | 1.88 | 2.18 | 3.84 | 4.49 |
| מחזור מלאי | 54.75 | 175.13 | 2,753.65 | 3,110.52 | 2,492.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.36 | 6.45 | 7.39 | 7.96 | 7.84 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.18 | 1.30 | 1.42 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 3.18 | 4.21 | 4.66 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -145.43 | -161.90 | -137.81 | -90.36 | -49.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.82 | 30.36 | 29.56 | 4.54 | 32.13 |
| ימי מלאי | 6.67 | 2.08 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| ימי אשראי מספקים | 180.92 | 194.35 | 167.50 | 95.02 | 81.31 |
| מחזור תפעולי | 35.49 | 32.44 | 29.69 | 4.66 | 32.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.59 | 0.98 | 0.11 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.46 | 0.86 | -0.00 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.77 | 0.88 | -0.04 | 2.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 1.76 | 4.85 | 0.96 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 4.35 | 8.37 | 0.96 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 11.35 | 13.36 | 2.03 | -1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.57% | 12.00% | 21.24% | -0.14% | -6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.50 | 7.47 | 8.00 | 51.81 | -6.70 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.79 | 0.81 | 0.72 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.26 | 1.49 | 1.38 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.42 | 8.33 | 4.71 | -707.52 | -14.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 6.42 | 4.15 | 29.43 | -34.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.75 | 0 | 0.01 | -0.45 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.26 | 1.49 | 1.38 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 1.48 | 2.72 | 3.17 | 11.21 | -5.21 |
| שווי חברה | 1.17B | 2.00B | 2.48B | 2.38B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.48 | 2.72 | 3.17 | 11.21 | -5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.43 | 3.82 | 2.52 | -444.57 | -7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 2.94 | 2.22 | 18.49 | -18.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.87 | 3.03 | 2.54 | 2.16 | 2.13 |
| הון עצמי למניה | 2.86 | 3.02 | 2.72 | 2.34 | 2.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 5.08 | 4.80 | 5.00 | 4.51 | 3.95 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.06 | -0.43 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.75 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.11 | 0.99 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.17 | 1.65 | 1.76 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-HKD