Jutal Offshore Oil Services (I8O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.64 | 2.05 | 1.53 | 1.49 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.48 | 1.94 | 1.47 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.30 | 0.91 | 0.42 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.20 | 0.32 | 0.19 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.08 | 0.56 | 0.16 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.74 | -0.69 | 8.53 | 3.51 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 559.03M | 703.65M | 810.50M | 648.38M | 189.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.10 | 0.05 | 0.17 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.36 | 1.44 | 2.03 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 2.02 | 5.17 | 4.05 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.50 | 5.94 | 26.66 | 20.33 | -6.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.10 | 0.06 | 0.18 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 70.53 | -3.57 | -1.84 | -0.77 | 7.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.60% | 22.71% | 27.03% | 24.27% | 1.45% |
| שיעור EBIT | -17.14% | 4.52% | 12.12% | 15.65% | -9.78% |
| שיעור EBITDA | -0.40% | 18.75% | 17.76% | 20.94% | -0.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.14% | 4.52% | 11.11% | 15.66% | -9.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.56% | 6.22% | 10.58% | 14.88% | -11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.75% | 5.73% | 8.90% | 9.84% | -11.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.75% | 5.73% | 8.90% | 9.84% | -11.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.54% | 92.08% | 84.10% | 66.13% | 105.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.25% | 137.81% | 95.23% | 94.98% | 116.93% |
| תשואה על הנכסים | -2.39% | 1.50% | 5.92% | 6.24% | -6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.71% | 2.04% | 8.51% | 12.68% | -11.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.65% | 1.46% | 10.19% | 17.62% | -8.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.04% | 1.31% | 8.33% | 11.22% | -7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.43% | 1.53% | 6.03% | 6.33% | -6.68% |
| תשואת רווחים | -11.95% | 4.72% | 13.55% | 24.49% | -23.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.99 | 1.33 | 2.59 | 1.60 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 2.55 | 3.63 | 2.81 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 6.63 | 16.27 | 17.75 | 14.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.55 | 1.60 | 2.00 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.26 | 0.66 | 0.63 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.85 | 2.26 | 3.52 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 301.00 | 185.62 | 62.95 | 119.23 | 52.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 369.19 | 273.97 | 140.99 | 228.73 | 131.25 |
| ימי מלאי | 67.65 | 55.05 | 22.43 | 20.56 | 25.84 |
| ימי אשראי מספקים | 135.84 | 143.40 | 100.47 | 130.07 | 104.77 |
| מחזור תפעולי | 436.84 | 329.02 | 163.42 | 249.30 | 157.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.02 | 0.23 | 0.14 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.10 | 0.17 | 0.13 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 5.36 | 0.71 | 0.91 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.13 | -0.20 | 2.46 | 11.23 | -2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.25 | -0.23 | 3.43 | 11.23 | -2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.21 | 4.46 | 0.86 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.06 | 0.23 | 0.11 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.26% | -24.96% | 24.77% | 25.12% | -19.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.49 | 21.15 | 7.38 | 4.08 | -4.34 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.22 | 0.66 | 0.40 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.43 | 0.63 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -4.01 | 4.04 | 3.98 | -5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07 | -21.46 | 2.86 | 3.63 | -7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.27 | -0.24 | -0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.43 | 0.63 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -187.28 | 2.91 | 1.86 | 1.15 | -54.69 |
| שווי חברה | 514.30M | 424.62M | 687.13M | 621.82M | 788.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -187.31 | 2.91 | 1.86 | 1.15 | -54.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.54 | 0.33 | 0.24 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -1.80 | 2.03 | 2.38 | -4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -9.62 | 1.44 | 2.17 | -6.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.93 | 1.03 | 0.99 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.95 | 1.06 | 1.02 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.34 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.34 | 1.02 | 1.31 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | -0.12 |
| נטל מס | 0.94 | 0.92 | 0.84 | 0.66 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.38 | 0.87 | 0.95 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.00 | -0.99 | 2.17 | 0.74 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY