Jutal Offshore Oil Services (I8O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.12M | 477.37M | 287.14M | -125.36M | 78.55M |
| רווח נקי | 44.65M | 220.05M | 385.58M | -208.23M | 11.02M |
| פחת והפחתות | 110.95M | 115.87M | 137.28M | 156.78M | 168.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.84M | 3.51M | 0 | 45.42M |
| שינוי בהון החוזר | -113.10M | 61.36M | -291.82M | 467.58M | 173.76M |
| יתרת לקוחות | 157.20M | 860.26M | -995.39M | 300.41M | 292.65M |
| מלאי | 5.04M | 12.08M | -14.91M | 35.69M | -52.22M |
| יתרת ספקים | -175.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -100.20M | -810.99M | 718.48M | 131.48M | -66.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.63M | 58.24M | 52.59M | -541.49M | -34.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.47M | -79.01M | 12.28M | -53.24M | -54.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.18M | -139.17M | -25.57M | -46.55M | -82.27M |
| רכישות, נטו | 965.35K | -102.00K | 0 | 47.87M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.61M | -11.38M | -29.72M | -56.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 58.34M | 0 | 8.53M | 8.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.35M | 13.30M | 67.57M | -6.69M | 19.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.92M | -373.87M | -163.67M | 95.49M | -535.20M |
| פירעון חוב | 110.21M | -222.84M | -155.50M | -17.40M | -37.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 376.98K | -88.38M | 0 | 122.56M | 25.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.48M | -54.88M | 0 | 0 | -512.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.18M | -7.77M | -8.17M | -9.68M | -10.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 735.04M | 785.16M | 752.81M | 610.48M | 666.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.43M | 7.87M | 6.58M | 26.63M | -13.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -77.24M | 32.36M | 142.33M | -56.49M | -524.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 812.28M | 752.81M | 610.48M | 666.97M | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 735.04M | 785.16M | 752.81M | 610.48M | 666.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -236.30M | 338.20M | 261.57M | -171.91M | -3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.12M | 477.37M | 287.14M | -125.36M | 78.55M |
| הוצאות הוניות | -192.18M | -139.17M | -25.57M | -46.55M | -82.27M |
הנתונים מוצגים ב-CNY