Ilika plc (I8A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.31 | 6.31 | 6.24 | 7.86 | 12.45 |
| יחס מהיר | 6.31 | 6.31 | 6.24 | 7.86 | 12.45 |
| יחס מזומנים | 4.18 | 4.18 | 4.52 | 4.13 | 9.86 |
| יחס כושר פירעון | -2.20 | -2.20 | -1.81 | -1.25 | -2.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -3.67 | -2.37 | -1.31 | -3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.73M | 5.73M | 8.73M | 12.31M | 16.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -116.55 | -131.61 | -85.57 | -92.27 | -154.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -207.16 | -207.00 | -159.18 | -189.08 | -265.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.55 | 1.40 | 1.79 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,259.57% | -2,259.57% | -615.92% | -5,282.59% | -5,805.79% |
| שיעור EBIT | -8,133.33% | -8,771.63% | -9,754.42% | -28,521.39% | -26,269.79% |
| שיעור EBITDA | -6,292.11% | -6,930.41% | -7,318.91% | -19,886.57% | -21,557.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8,778.72% | -8,771.63% | -10,286.94% | -31,043.78% | -28,758.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,768.35% | -7,768.35% | -9,819.05% | -28,685.57% | -26,377.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,414.98% | -6,414.98% | -8,030.20% | -23,947.26% | -21,555.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,414.98% | -6,414.98% | -8,030.20% | -23,947.26% | -21,554.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.58% | 82.58% | 81.78% | 83.48% | 81.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.49% | 88.56% | 95.45% | 92.40% | 91.72% |
| תשואה על הנכסים | -43.15% | -43.15% | -30.35% | -21.09% | -27.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.06% | -50.17% | -34.36% | -23.64% | -29.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.93% | -63.88% | -42.76% | -29.79% | -38.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.93% | -51.89% | -34.54% | -24.53% | -31.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.17% | -43.17% | -30.42% | -25.20% | -30.44% |
| תשואת רווחים | -17.40% | -12.19% | -10.38% | -9.92% | -9.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 8.02 | 8.02 | 1.02 | 3.77 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,720.09 | 5,720.09 | 8,544.81 | 20,971.52 | 154.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,765.58 | 5,765.58 | 8,902.52 | 21,068.31 | 208.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.49 | 45.49 | 357.72 | 96.79 | 53.70 |
| מחזור תפעולי | 5,765.58 | 5,765.58 | 8,902.52 | 21,068.31 | 208.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 1.67 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.07 | -7.07 | -1.98 | -1.48 | -4.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.07 | -7.07 | -1.98 | -1.48 | -4.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37 | -4.37 | -8.88 | -3.94 | -9.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -41.64 | -41.64 | -56.85 | -122.62 | -178.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.72% | -9.03% | -11.05% | -8.51% | -9.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.71 | -8.21 | -9.64 | -10.08 | -10.52 |
| מכפיל מכירות | 405.54 | 526.11 | 773.54 | 2,413.15 | 2,266.80 |
| מכפיל הון | 2.88 | 4.11 | 3.31 | 2.38 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.53 | -11.07 | -9.05 | -11.75 | -10.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.86 | -12.64 | -13.61 | -19.68 | -12.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -0.98 | -0.43 | 0.29 | 12.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 4.11 | 3.31 | 2.38 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | -5.84 | -7.04 | -9.17 | -10.35 | -8.53 |
| שווי חברה | 41.47M | 55.07M | 49.35M | 41.37M | 62.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.84 | -7.04 | -9.17 | -10.35 | -8.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 367.65 | 488.22 | 671.40 | 2,057.97 | 1,838.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.73 | -10.27 | -7.85 | -10.02 | -8.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83 | -11.73 | -11.81 | -16.78 | -10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.89 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 39.55 | 45.52 | 174.44 | 122.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 65.19 | 25.57 | 102.86 | 368.05 | 276.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 7.18 | 19.06 | 13.05 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-GBP