Ilika plc (I8A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70M | -4.18M | -2.46M | -6.05M | -5.64M |
| רווח נקי | -7.24M | -7.22M | -4.81M | -7.30M | -7.13M |
| פחת והפחתות | 2.08M | 1.79M | 1.74M | 1.59M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.22M | -2.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 527.70K | 383.10K | 441.80K | 429.69K |
| שינוי בהון החוזר | -131.90K | 538.40K | -46.00K | -581.19K | 413.41K |
| יתרת לקוחות | 394.80K | 581.90K | -365.60K | -454.05K | 279.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -526.70K | -43.50K | 319.60K | -136.31K | 34.19K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 9.17K | 100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 594.30K | 182.40K | 782.50K | 4.01M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.48M | 2.47M | -5.06M | -1.40M | -4.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48M | -1.07M | -842.50K | -1.40M | -4.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.80K | 750.00 | 2.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.41M | 0 | -3.60K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.18M | 0 | 0 | 938.61K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -645.80K | -819.30K | -921.07K | -938.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.55M | 1.93M | -316.70K | -75.78K | 23.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -301.40K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.85M | 2.34M | 17.70K | 190.00K | 24.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -145.30K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -303.00K | -268.60K | -33.00K | -265.78K | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.35M | 7.98M | 7.76M | 15.10M | 22.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.63M | 213.70K | -7.34M | -7.58M | 13.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.98M | 7.76M | 15.10M | 22.68M | 9.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.35M | 7.98M | 7.76M | 15.10M | 22.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.36M | -6.28M | -4.13M | -7.45M | -10.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70M | -4.18M | -1.96M | -6.05M | -5.64M |
| הוצאות הוניות | -664.70K | -2.11M | -1.66M | -1.40M | -4.43M |
הנתונים מוצגים ב-GBP