Icelandic Salmon AS (I6X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.94M | -12.57M | 40.13M | 11.62M | -244.00K |
| רווח נקי | -24.54M | -950.00K | 10.20M | 41.82M | 2.60M |
| פחת והפחתות | 13.73M | 12.66M | 9.09M | 7.46M | 5.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.34M | 0 | -12.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.00K | 125.00K | 158.00K | 209.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.74M | -12.94M | 13.84M | -29.45M | -10.93M |
| יתרת לקוחות | 2.43M | 4.17M | 2.83M | 0 | 0 |
| מלאי | -18.26M | -15.41M | 14.86M | -19.97M | -10.53M |
| יתרת ספקים | 89.02K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.69M | -3.84M | -9.49M | -392.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.39M | -11.37M | 8.22M | -8.36M | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.47M | -8.67M | -25.12M | -27.18M | -14.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.47M | -8.94M | -25.84M | -16.62M | -12.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -10.54M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 271.00K | 722.00K | -22.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.00M | 18.40M | -6.68M | 13.67M | 15.71M |
| פירעון חוב | 41.54M | 26.50M | -2.20M | 16.80M | 20.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.54M | -8.10M | -4.48M | -3.14M | -3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.31M | 6.90M | 10.19M | 1.85M | 3.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -134.47K | -447.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 458.01K | -3.29M | 8.34M | -1.89M | 694.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.85M | 10.19M | 1.85M | 3.74M | 3.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.31M | 6.90M | 10.19M | 1.85M | 3.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.41M | -21.54M | 14.29M | -5.00M | -13.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.94M | -12.57M | 40.13M | 11.62M | -244.00K |
| הוצאות הוניות | -6.47M | -8.97M | -25.84M | -16.62M | -12.89M |
הנתונים מוצגים ב-EUR