Insteel Industries (HZ8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.72 | 3.72 | 3.97 | 5.68 | 6.47 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.76 | 1.88 | 3.79 | 4.24 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 2.37 | 2.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 0.65 | 0.48 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 1.24 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 185.47M | 185.47M | 170.83M | 195.60M | 232.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 751.51 | 751.51 | 1,143.50 | 391.09 | 526.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 596.32 | 596.32 | 996.29 | 225.18 | 399.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.67 | -0.48 | -2.69 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.23% | 10.23% | 14.43% | 9.38% | 10.07% |
| שיעור EBIT | 5.19% | 5.19% | 8.32% | 4.80% | 6.45% |
| שיעור EBITDA | 7.58% | 7.58% | 11.15% | 7.71% | 8.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 5.08% | 8.00% | 3.79% | 5.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.18% | 5.18% | 8.31% | 4.78% | 6.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.00% | 4.00% | 6.33% | 3.65% | 4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.00% | 4.00% | 6.33% | 3.65% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.17% | 77.17% | 76.24% | 76.34% | 77.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.92% | 101.92% | 103.86% | 126.18% | 120.29% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 6.15% | 8.87% | 4.57% | 7.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.02% | 7.78% | 11.04% | 5.50% | 8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.31% | 9.31% | 13.06% | 5.34% | 8.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.19% | 7.19% | 9.91% | 4.06% | 6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.91% | 6.91% | 10.05% | 4.74% | 7.51% |
| תשואת רווחים | 5.35% | 5.14% | 5.47% | 3.18% | 5.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.28 | 8.28 | 8.23 | 8.87 | 10.24 |
| מחזור זכאים | 10.63 | 10.63 | 11.51 | 12.79 | 17.00 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 4.40 | 4.02 | 5.40 | 5.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.95 | 5.95 | 5.03 | 4.16 | 5.32 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.54 | 1.40 | 1.25 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 3.65 | 3.11 | 2.24 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.66 | 92.66 | 103.37 | 80.24 | 78.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.07 | 44.07 | 44.36 | 41.15 | 35.66 |
| ימי מלאי | 82.93 | 82.93 | 90.73 | 67.62 | 64.59 |
| ימי אשראי מספקים | 34.35 | 34.35 | 31.72 | 28.53 | 21.47 |
| מחזור תפעולי | 127.00 | 127.00 | 135.09 | 108.77 | 100.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 1.88 | 1.39 | 2.98 | 7.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 1.28 | 0.97 | 2.00 | 5.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.61 | 0.42 | 0.98 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.09 | 0.91 | 0.83 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.89 | 3.11 | 3.31 | 3.04 | 4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 6.96 | 34.48 | 73.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.06% | 4.32% | 2.53% | 6.44% | 17.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.05 | 19.45 | 18.24 | 31.41 | 19.53 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.78 | 1.16 | 1.15 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.52 | 2.02 | 1.73 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.10 | 23.16 | 39.57 | 15.52 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.49 | 15.70 | 27.61 | 10.42 | 4.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.70 | 0.16 | -0.78 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.52 | 2.02 | 1.73 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 9.33 | 9.59 | 9.90 | 12.17 | 9.24 |
| שווי חברה | 513.26M | 537.70M | 715.21M | 496.47M | 509.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.15 | 9.59 | 9.90 | 12.17 | 9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.73 | 1.10 | 0.94 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.98 | 21.65 | 37.74 | 12.71 | 4.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.04 | 14.68 | 26.33 | 8.53 | 3.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.83 | 16.80 | 16.28 | 17.22 | 18.75 |
| הון עצמי למניה | 19.54 | 19.51 | 19.07 | 17.99 | 19.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 38.06 | 38.01 | 33.24 | 27.14 | 33.28 |
| רווח נקי למניה | 1.52 | 1.52 | 2.11 | 0.99 | 1.66 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.24 | 0.66 | 3.02 | 4.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD