Insteel Industries (HZ8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.63M | 27.16M | 58.21M | 142.20M | 5.67M |
| רווח נקי | 29.55M | 41.02M | 19.31M | 32.42M | 125.01M |
| פחת והפחתות | 17.74M | 18.39M | 15.41M | 13.30M | 14.49M |
| מס הכנסה נדחה | -223.00K | -748.00K | 4.20M | 238.00K | 327.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.49M | 3.49M | 3.07M | 2.43M | 2.43M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -35.71M | 17.61M | 97.56M | -135.80M |
| יתרת לקוחות | -10.57M | -20.41M | 5.12M | 18.22M | -13.73M |
| מלאי | -13.06M | -36.47M | 14.47M | 94.35M | -118.61M |
| יתרת ספקים | 10.80M | 19.26M | -639.00K | -16.95M | -1.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.90M | -1.34M | 1.94M | -1.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.92M | 726.00K | -1.38M | -3.75M | -779.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.43M | -75.67M | -19.64M | -20.90M | -6.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.21M | -19.15M | -30.70M | -15.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -72.09M | 4.00K | 9.92M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.43M | 4.63M | -492.00K | -118.00K | 9.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.35M | -24.40M | -52.70M | -43.95M | -41.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 62.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.15M | -2.27M | -1.84M | -2.33M | -1.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.72M | -21.76M | -50.94M | -41.25M | -41.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.63M | -425.00K | 76.00K | -193.00K | 1.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.48M | 38.63M | 111.54M | 125.67M | 48.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | -72.91M | -14.13M | 77.35M | -41.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.63M | 111.54M | 125.67M | 48.32M | 89.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.48M | 38.63M | 111.54M | 125.67M | 48.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.63M | 18.95M | 39.06M | 111.50M | -10.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.63M | 27.16M | 58.21M | 142.20M | 5.67M |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.21M | -19.15M | -30.70M | -15.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD