דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של SK hynix Inc. Sponsored GDR (HY9H)

HY9H

SK hynix Inc. Sponsored GDR (FRANKFURT:HY9H)

דירוג:
81תשואת יתר
מחיר יעד:
€991.00
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
30.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם צמיחה מהירה ב-12 החודשים האחרונים, שיעורי רווחיות גבוהים מאוד, שיפור במינוף ותזרים מזומנים יציב. התמחור תומך בכך, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד בולטת. האינדיקטורים הטכניים חיוביים אך מעורבים, ומשקפים מומנטום מתון ורמת מחיר הקרובה לממוצע ל-100 יום.

iShares MSCI Germany ETF (EWG) לעומת SK hynix Inc. Sponsored GDR (HY9H)

שווי שוק
€598.92B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
33.79K
מכפיל רווח (P/E)
5.7
בטא (שנתי)
1.18
צמיחת הכנסות
118.81%
צמיחת רווח למניה
385.38%
מדינה
גרמניה
מספר עובדים
34,549
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Semiconductors

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

SK hynix Sponsored GDR מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת מוליכים למחצה לזיכרון — בעיקר DRAM ו-NAND flash — לשווקי קצה בהיקפים גדולים, כגון מרכזי נתונים (שרתי ענן ושרתי ארגונים), מחשבים אישיים, מכשירים ניידים (סמארטפונים/טאבלטים), ואלקטרוניקה צרכנית ותעשייתית. ההכנסות נובעות מ-(1) מכירות של מוצרי DRAM (המשמשים בדרך כלל כזיכרון המערכת הראשי בשרתים, מחשבים אישיים ומכשירים ניידים), (2) מכירות של מוצרי NAND flash (המשמשים לאחסון מתמשך במכשירים כגון SSDs ופתרונות אחסון מובנים), ו-(3) מכירות של פתרונות מבוססי זיכרון (לדוגמה, מוצרי אחסון כמו SSDs המשלבים NAND עם בקרים, קושחה ואריזה). רווחי החברה מושפעים מדינמיקת ההיצע והביקוש בענף ומהמחירים השוררים בשוק עבור DRAM ו-NAND, מתמהיל המוצרים (למשל, רכיבים בצפיפות גבוהה יותר או בביצועים גבוהים יותר), ומיחסי לקוחות ארוכי טווח עם יצרני OEM גדולים ועם מפעילי מרכזי נתונים בהיקף-על. HY9H היא תעודת פיקדון גלובלית ממומנת המייצגת זכות כלכלית בהון של SK hynix; זהו כלי רישום למסחר, ואינו משנה את מודל ההכנסות התפעוליות הבסיסי של החברה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, SK hynix Sponsored GDR מציגה ב-12 החודשים האחרונים התאוששות חדה המונעת על ידי שלב עלייה במחזור הענפי: צמיחה מהירה בהכנסות, שיעורי רווחיות גבוהים מאוד, יצירת מזומנים חזקה, ופרופיל מינוף מופחת סיכון באופן ניכר בהשוואה לשנים קודמות. הסיכון המרכזי הוא המחזוריות — ההפסדים ב-2023 ותזרים המזומנים החופשי השלילי מדגימים כי הרווחים ותזרימי המזומנים יכולים להתהפך במהירות אם תנאי התמחור, הביקוש או ההשקעות ההוניות יידרדרו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות189.17T97.15T66.19T32.77T44.62T43.00T
רווח גולמי144.09T58.69T31.83T-533.45B15.63T18.95T
EBITDA160.11T65.32T37.81T3.48T18.69T24.33T
רווח נקי162.07T42.92T19.79T-9.11T2.23T9.60T
מאזן
סך הנכסים348.86T176.11T119.86T100.33T103.87T96.39T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר87.98T35.14T14.16T8.92T6.41T8.67T
סך החוב21.11T24.76T25.45T32.50T24.79T19.15T
סך ההתחייבויות86.17T55.44T45.94T46.83T40.58T34.20T
הון בעלי המניות262.38T120.52T73.90T53.50T63.27T62.16T
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי91.18T24.79T13.13T-4.05T-4.97T6.34T
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת127.22T53.37T29.80T4.28T14.78T19.80T
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-102.41T-48.05T-18.00T-7.33T-17.88T-22.39T
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.79T-1.44T-8.70T5.70T2.82T4.49T

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
HY9HHY9H
81תשואת יתר
SMHNSMHN
68ניטרלי
ELGELG
67ניטרלי
IFXIFX
63ניטרלי
AIXAAIXA
55ניטרלי
WAFWAF
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
SK hynix Inc. Sponsored GDR81תשואת יתר€598.92B5.65100.17%—118.81%385.38%
Suss Microtec68ניטרלי€1.03B38.248.73%0.05%-15.45%-51.36%
ELMOS Semiconductor67ניטרלי€2.21B22.3916.64%0.94%8.63%-19.53%
Infineon Technologies AG63ניטרלי€69.09B57.717.12%0.57%6.50%76.49%
AIXTRON55ניטרלי€3.54B61.656.36%0.37%-24.00%-46.54%
Siltronic44ניטרלי€2.13B-10.05-10.18%0.24%-6.66%-753.06%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
832.00530.59176.04%
53.0918.1251.82%
32.0618.53136.95%
133.2049.0958.37%
64.357.4012.99%
55.4519.2753.24%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026