Allient (HWY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.66 | 4.14 | 2.60 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.08 | 2.20 | 1.36 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.59 | 0.63 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.82 | 0.73 | 0.47 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.18M | -22.70M | -73.35M | -97.82M | -136.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.67 | 0.94 | 0.97 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.92 | 2.17 | 2.38 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 4.04 | 2.71 | 3.94 | 4.97 | 6.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 1.73 | 2.26 | 3.42 | 4.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.19 | 0.54 | 0.44 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.79 | 13.82 | 15.88 | 16.03 | 17.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 1.98 | 3.80 | 3.15 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.24% | 30.52% | 31.26% | 31.74% | 31.26% |
| שיעור EBIT | 9.51% | 10.20% | 5.69% | 7.27% | 6.24% |
| שיעור EBITDA | 13.88% | 14.78% | 10.58% | 11.61% | 11.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.68% | 8.66% | 5.67% | 7.31% | 6.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 5.18% | 3.18% | 5.13% | 4.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.98% | 3.97% | 2.48% | 4.16% | 3.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.98% | 3.97% | 2.48% | 4.16% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.79% | 76.68% | 78.10% | 81.13% | 73.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.75% | 59.83% | 56.12% | 70.19% | 74.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 3.81% | 2.29% | 4.03% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.43% | 7.31% | 4.97% | 9.58% | 8.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.71% | 9.45% | 5.79% | 8.43% | 6.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.47% | 7.16% | 4.48% | 6.77% | 4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.54% | 6.21% | 3.82% | 6.79% | 5.07% |
| תשואת רווחים | 1.99% | 2.46% | 3.28% | 5.00% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 6.25 | 6.73 | 6.80 | 6.60 |
| מחזור זכאים | 9.15 | 13.55 | 13.41 | 10.09 | 8.76 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.53 | 3.27 | 3.36 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.69 | 6.70 | 5.93 | 6.32 | 5.50 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 3.04 | 3.19 | 3.85 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.99 | 134.96 | 138.78 | 126.30 | 137.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.39 | 58.44 | 54.25 | 53.70 | 55.30 |
| ימי מלאי | 110.50 | 103.46 | 111.74 | 108.76 | 123.64 |
| ימי אשראי מספקים | 39.90 | 26.94 | 27.21 | 36.16 | 41.67 |
| מחזור תפעולי | 173.89 | 161.90 | 165.99 | 162.46 | 178.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | 3.40 | 2.53 | 2.82 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 2.98 | 1.95 | 2.09 | -0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.42 | 0.59 | 0.73 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.88 | 0.77 | 0.74 | -1.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.94 | 6.30 | 3.59 | 3.35 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 8.11 | 4.32 | 3.88 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.89% | 5.55% | 8.02% | 6.93% | -1.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.05 | 40.72 | 30.35 | 20.01 | 30.92 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 1.62 | 0.76 | 0.83 | 1.07 |
| מכפיל הון | 4.60 | 2.97 | 1.52 | 1.92 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.91 | 18.03 | 12.48 | 14.42 | -52.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.47 | 15.81 | 9.59 | 10.71 | 96.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.63 | -0.65 | 0.60 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.60 | 2.97 | 1.52 | 1.92 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 20.18 | 12.91 | 10.96 | 10.33 | 13.47 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.06B | 614.35M | 693.83M | 765.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.18 | 12.91 | 10.96 | 10.33 | 13.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 1.91 | 1.16 | 1.20 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.54 | 21.29 | 19.10 | 20.75 | -74.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.96 | 18.67 | 14.68 | 15.41 | 136.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.81 | 4.72 | 2.02 | 0.56 | -1.94 |
| הון עצמי למניה | 18.59 | 18.08 | 16.02 | 15.76 | 13.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 34.22 | 33.26 | 32.06 | 36.25 | 32.56 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 1.32 | 0.80 | 1.51 | 1.13 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.51 | 0.56 | 0.71 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 2.57 | 3.18 | 1.87 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD