Allient (HWY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.68M | 41.85M | 45.04M | 5.60M | 25.40M |
| רווח נקי | 22.03M | 13.17M | 24.10M | 17.39M | 24.09M |
| פחת והפחתות | 25.41M | 25.89M | 25.07M | 25.49M | 18.11M |
| מס הכנסה נדחה | -1.80M | -2.35M | -5.04M | -3.72M | -6.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.43M | 4.15M | 5.48M | 5.07M | 4.16M |
| שינוי בהון החוזר | 2.45M | -4.36M | -8.78M | -40.85M | -15.92M |
| יתרת לקוחות | -7.89M | 7.46M | -5.57M | -22.20M | -170.00K |
| מלאי | 3.32M | 7.36M | -1.78M | -27.80M | -22.87M |
| יתרת ספקים | 175.00K | -12.76M | -935.00K | 2.79M | 8.29M |
| הון חוזר אחר | 6.85M | -6.42M | -495.00K | 6.36M | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.15M | 5.36M | 4.21M | 2.22M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.99M | -34.91M | -22.61M | -60.01M | -60.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.99M | -9.68M | -11.60M | -15.91M | -13.72M |
| רכישות, נטו | 0 | -25.23M | -11.00M | -44.10M | -47.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.70M | -843.00K | -21.32M | 63.61M | 35.83M |
| פירעון חוב | -44.45M | 5.31M | -17.40M | 67.15M | 39.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00M | -1.98M | -1.83M | -1.54M | -1.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25M | -4.17M | -2.10M | -2.01M | -1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.71M | 36.10M | 31.90M | 30.61M | 22.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.61M | -1.89M | 173.00K | -1.04M | -932.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.60M | 4.20M | 1.29M | 8.15M | -668.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.10M | 31.90M | 30.61M | 22.46M | 23.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.71M | 36.10M | 31.90M | 30.61M | 22.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.69M | 32.17M | 33.44M | -10.31M | 11.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.68M | 41.85M | 45.04M | 5.60M | 25.40M |
| הוצאות הוניות | -6.99M | -9.68M | -11.60M | -15.91M | -13.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD