Huntsman (HTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.30 | 1.36 | 1.97 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 1.23 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.46 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.82 | 0.81 | 17.42 | 13.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.98B | -1.99B | -1.83B | -1.46B | -1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.87 | 0.76 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.55 | 2.40 | 2.23 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.34 | 0.66 | 4.91 | 6.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.07 | -0.49 | -0.32 | 1.29 | 10.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.17 | 0.59 | 0.38 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.94 | 14.37 | 13.46 | 12.02 | 10.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.67 | 11.33 | 5.77 | 3.46 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.50% | 13.21% | 14.35% | 14.83% | 19.27% |
| שיעור EBIT | -0.25% | -1.99% | 0.66% | 2.68% | 9.46% |
| שיעור EBITDA | 4.76% | 3.06% | 5.45% | 7.23% | 12.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.10% | -0.69% | -0.41% | 1.37% | 8.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.41% | -3.38% | -0.65% | 1.62% | 8.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.90% | -4.84% | -3.13% | 1.65% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.95% | -3.84% | -1.66% | 0.57% | 6.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 206.02% | 143.23% | 484.62% | 102.02% | 66.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,383.33% | 492.31% | 156.00% | 117.86% | 103.72% |
| תשואה על הנכסים | -2.38% | -3.92% | -2.66% | 1.39% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.28% | -10.00% | -6.39% | 3.11% | 12.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.11% | -0.72% | -0.45% | 1.38% | 10.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.10% | -0.67% | -0.42% | 0.48% | 7.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.72% | -4.53% | -3.08% | 1.62% | 6.43% |
| תשואת רווחים | -10.25% | -15.93% | -6.09% | 2.27% | 8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.70 | 8.39 | 8.33 | 8.12 | 9.62 |
| מחזור זכאים | 5.93 | 6.84 | 6.71 | 7.24 | 6.74 |
| מחזור מלאי | 5.46 | 6.03 | 5.64 | 6.00 | 6.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 1.99 | 2.10 | 2.23 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.58 | 10.98 | 7.09 | 4.73 | 4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.75 | 50.66 | 54.22 | 55.35 | 39.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.46 | 43.48 | 43.84 | 44.98 | 37.94 |
| ימי מלאי | 66.89 | 60.54 | 64.74 | 60.80 | 56.07 |
| ימי אשראי מספקים | 61.60 | 53.36 | 54.36 | 50.42 | 54.16 |
| מחזור תפעולי | 121.35 | 104.02 | 108.58 | 105.77 | 94.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 1.67 | 1.53 | 1.18 | 4.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.67 | 0.46 | -0.12 | 3.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.30 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.40 | 0.30 | -0.10 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.91 | 0.73 | 0.52 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 1.67 | 1.43 | 0.91 | 3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.53% | 6.72% | 2.55% | -0.47% | 11.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.69 | -6.29 | -16.39 | 44.14 | 12.01 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.30 | 0.51 | 0.73 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.63 | 1.05 | 1.37 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -187.85 | 14.88 | 39.28 | -212.29 | 8.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 5.97 | 11.80 | 21.33 | 6.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.14 | 0.06 | -0.59 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.63 | 1.05 | 1.37 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 13.69 | 21.25 | 15.20 | 13.54 | 6.72 |
| שווי חברה | 3.85B | 3.70B | 5.00B | 5.99B | 6.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.69 | 21.25 | 15.20 | 13.54 | 6.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.65 | 0.83 | 0.98 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -427.29 | 31.88 | 63.29 | -285.05 | 10.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.19 | 12.80 | 19.01 | 28.64 | 7.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.69 | 11.70 | 12.70 | 13.79 | 13.80 |
| הון עצמי למניה | 15.56 | 15.93 | 17.19 | 18.33 | 18.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | -0.14 | -1.56 | 0.65 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 34.09 | 32.93 | 35.07 | 34.45 | 39.92 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | -1.59 | -1.10 | 0.57 | 2.29 |
| נטל מס | 2.06 | 1.43 | 4.85 | 1.02 | 0.66 |
| נטל ריבית | 5.53 | 1.70 | -0.98 | 0.60 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.35 | -1.33 | -2.63 | 5.97 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD