Huntsman (HTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.00M | 263.00M | 209.00M | 914.00M | 952.00M |
| רווח נקי | -218.00M | -100.00M | 35.00M | 511.00M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 287.00M | 289.00M | 278.00M | 281.00M | 278.00M |
| מס הכנסה נדחה | -32.00M | -15.00M | -10.00M | 89.00M | -39.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.00M | 30.00M | 28.00M | 29.00M | 30.00M |
| שינוי בהון החוזר | 38.00M | -130.00M | -159.00M | -64.00M | -421.00M |
| יתרת לקוחות | 71.00M | 7.00M | 103.00M | 479.00M | -646.00M |
| מלאי | 133.00M | -77.00M | 125.00M | -6.00M | -342.00M |
| יתרת ספקים | -88.00M | 69.00M | -224.00M | -84.00M | 346.00M |
| הון חוזר אחר | -78.00M | -129.00M | -163.00M | -453.00M | 221.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.00M | 189.00M | 37.00M | 68.00M | 49.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.00M | -126.00M | 305.00M | -279.00M | -524.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.00M | -184.00M | -230.00M | -272.00M | -326.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 46.00M | 544.00M | 0 | -202.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00M | 12.00M | -9.00M | -7.00M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.00M | -326.00M | -620.00M | -994.00M | -977.00M |
| פירעון חוב | 132.00M | -51.00M | -62.00M | 207.00M | -551.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00M | 6.00M | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -4.00M | -349.00M | -1.01B | -200.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -146.00M | -174.00M | -169.00M | -171.00M | -159.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.00M | -97.00M | -45.00M | -31.00M | -77.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 429.00M | 340.00M | 540.00M | 654.00M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00M | -11.00M | -8.00M | -28.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 89.00M | -200.00M | -114.00M | -387.00M | -552.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 340.00M | 540.00M | 654.00M | 1.04B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 429.00M | 340.00M | 540.00M | 654.00M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.00M | 79.00M | -21.00M | 642.00M | 626.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.00M | 263.00M | 209.00M | 914.00M | 952.00M |
| הוצאות הוניות | -173.00M | -184.00M | -230.00M | -272.00M | -326.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD