HomeToGo SE (HTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.75 | 1.57 | 3.19 | 3.64 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.75 | 1.57 | 3.19 | 4.62 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.51 | 0.96 | 2.12 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.22 | -0.10 | -0.22 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.19 | 0.01 | -0.20 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.88 | -1.48 | 8.61 | -3.63 | -12.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -252.58M | -217.71M | 2.14M | 90.26M | 104.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.43 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 2.67 | 1.62 | 1.30 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -1.94 | -1.92 | -3.18 | -4.40 | -10.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.19 | -10.78 | -15.12 | -38.90 | -65.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.27 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 0.65 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -0.11 | 9.82 | 5.95 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.16% | 79.68% | 93.85% | 89.96% | 91.69% |
| שיעור EBIT | -27.84% | -33.74% | -12.17% | -16.87% | -39.29% |
| שיעור EBITDA | -17.57% | -24.57% | -2.79% | -9.45% | -30.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.23% | -33.74% | -13.99% | -17.96% | -46.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.63% | -39.54% | -12.91% | -17.33% | -40.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.72% | -39.14% | -14.51% | -17.45% | -36.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.08% | -38.30% | -13.23% | -17.45% | -36.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.52% | 98.98% | 112.34% | 100.73% | 91.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.74% | 117.21% | 92.33% | 96.48% | 86.54% |
| תשואה על הנכסים | -16.68% | -16.22% | -8.09% | -8.73% | -15.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.28% | -43.32% | -13.14% | -11.31% | -20.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.23% | -19.65% | -9.67% | -10.68% | -23.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.10% | -17.91% | -9.64% | -10.51% | -20.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.91% | -52.37% | -22.12% | -15.40% | -25.94% |
| תשואת רווחים | -94.65% | -37.28% | -13.54% | -10.06% | -20.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.14 | 7.34 | 11.70 | 10.07 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 1.51 | 0.72 | 1.83 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.41 | 5.94 | 17.15 | 11.76 | 9.77 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.41 | 0.56 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.36 | -173.85 | 2.75 | 1.31 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -170.11 | -192.12 | -474.78 | -162.87 | -1,856.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.09 | 49.71 | 31.19 | 36.24 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,480.94 |
| ימי אשראי מספקים | 221.20 | 241.83 | 505.98 | 199.10 | 375.23 |
| מחזור תפעולי | 51.09 | 49.71 | 31.19 | 36.24 | -1,480.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | -0.21 | 0.01 | -0.09 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | -0.22 | -0.08 | -0.15 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.04 | -10.40 | 1.72 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.00 | -24.08 | 0.09 | -1.39 | -8.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.00 | -24.08 | 0.09 | -1.39 | -8.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.35 | 0.07 | -0.57 | -1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.13 | 0.00 | -0.06 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.72% | -13.21% | -4.29% | -6.18% | -15.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.06 | -2.69 | -7.50 | -9.94 | -4.79 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 1.05 | 1.07 | 1.74 | 1.74 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.16 | 0.97 | 1.12 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.29 | -7.57 | -23.29 | -16.19 | -6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | -7.88 | 242.25 | -27.80 | -7.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -1.87 | 0.21 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.16 | 0.97 | 1.12 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -1.81 | -4.38 | -28.53 | -12.41 | -3.74 |
| שווי חברה | 102.61M | 274.94M | 169.23M | 189.98M | 166.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.81 | -4.38 | -28.53 | -12.41 | -3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 1.08 | 0.80 | 1.17 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.22 | -7.76 | -17.33 | -10.94 | -4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | -8.08 | 180.23 | -18.78 | -4.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.09 | -0.98 | 0.22 | 0.96 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 1.02 | 1.41 | 2.01 | 2.18 | 2.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 1.56 | 1.82 | 1.41 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | -0.61 | -0.26 | -0.25 | -0.47 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.12 | 1.01 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.17 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 0.57 | 0.64 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 0.34 | -0.03 | 0.36 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR