HomeToGo SE (HTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.03M | 939.00K | -10.12M | -36.35M | -83.26M |
| רווח נקי | -100.00M | -27.41M | -28.08M | -58.74M | -166.59M |
| פחת והפחתות | 23.43M | 19.90M | 12.01M | 12.97M | 4.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -637.00K | -384.00K | -1.68M | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | -28.39M | 4.20M | -7.17M | -4.57M | -15.20M |
| יתרת לקוחות | 13.02M | -486.00K | 714.00K | 6.72M | -12.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.00K |
| יתרת ספקים | -44.60M | 0 | -3.79M | -5.83M | 9.74M |
| הון חוזר אחר | 3.20M | 4.69M | -4.10M | -5.46M | -12.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.93M | 4.89M | 13.50M | -9.98M | 36.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.60M | -28.58M | 12.86M | -621.00K | -118.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.19M | -10.71M | -7.25M | -4.42M | -1.96M |
| רכישות, נטו | -75.86M | -37.57M | 114.00K | -46.20M | -16.39M |
| רכישת השקעות | -1.64M | 0 | 0 | -50.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.89M | 0 | 0 | 50.00M | 1.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.80M | 19.70M | 20.00M | 50.00M | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 151.18M | -10.57M | -5.64M | -5.25M | 317.09M |
| פירעון חוב | 70.89M | -4.89M | -4.26M | -4.36M | 73.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 82.53M | 0 | 0 | 0 | 171.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.65M | -279.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.25M | -1.03M | -1.10M | -891.00K | 72.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.55M | 70.79M | 108.95M | 112.05M | 152.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -791.00K | 45.00K | -202.00K | 1.33M | 1.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.76M | -38.16M | -3.10M | -40.89M | 116.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.79M | 108.95M | 112.05M | 152.94M | 36.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.55M | 70.79M | 108.95M | 112.05M | 152.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.44M | -9.77M | -17.37M | -40.77M | -85.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.03M | 939.00K | -10.12M | -36.35M | -83.26M |
| הוצאות הוניות | -1.41M | -10.71M | -7.25M | -4.42M | -1.96M |
הנתונים מוצגים ב-EUR