LithiumBank Resources Corp. (HT9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 4.81 | 2.72 | 2.33 | 15.84 |
| יחס מהיר | 0.50 | 4.81 | 2.72 | 2.33 | 15.84 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.49 | 2.19 | 1.38 | 15.08 |
| יחס כושר פירעון | -1.59 | -10.31 | -2.08 | -1.44 | -11.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22 | -5.37 | -6.69 | -0.93 | -10.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -60.47 | -7.29 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.63M | 2.99M | 3.84M | 6.25M | 4.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.11 | 1.21 | 1.75 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -464.36 | -15.57 | -11.20 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -254.24 | -290.52 | -363.06 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.05 | 1.04 | 0.85 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.13% | 99.95% | 102.66% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.70% | 183.14% | 33.47% | 93.79% | 99.78% |
| תשואה על הנכסים | -60.47% | -98.99% | -36.90% | -63.18% | -42.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.25% | -109.50% | -44.63% | -110.28% | -43.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -112.19% | -59.82% | -129.88% | -117.59% | -43.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -112.19% | -59.79% | -124.13% | -107.39% | -43.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.47% | -98.99% | -53.69% | -63.18% | -42.07% |
| תשואת רווחים | -14.72% | -50.47% | -23.95% | -17.80% | -14.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.07 | -0.32 | -0.12 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.07 | -0.40 | -0.13 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.14 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.25 | -1,054,591.50 | -3.84 | -7.22 | -1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34.25 | -1,054,591.50 | -3.84 | -7.22 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -60.47 | -7.29 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.45% | -26.26% | -94.78% | -12.73% | -24.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.66 | -2.04 | -4.18 | -5.62 | -6.88 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.64 | 2.17 | 1.86 | 6.19 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.42 | -3.81 | -1.06 | -7.86 | -4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.42 | -3.81 | -1.33 | -8.94 | -7.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.05 | 0.09 | -0.08 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.64 | 2.17 | 1.86 | 6.19 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | -6.70 | -1.94 | -3.41 | -4.78 | -5.65 |
| שווי חברה | 31.72M | 15.68M | 15.20M | 33.25M | 19.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.70 | -1.94 | -3.41 | -4.78 | -5.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.38 | -3.72 | -0.81 | -6.67 | -3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38 | -3.72 | -1.02 | -7.60 | -6.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.14 | -0.10 | -0.19 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 0.52 | 3.14 | 0.63 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-CAD