LithiumBank Resources Corp. (HT9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22M | -14.92M | -4.38M | -3.22M | -2.10M |
| רווח נקי | -8.11M | -4.75M | -6.97M | -3.46M | -6.11M |
| פחת והפחתות | 0 | 122.80K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 467.60K | 1.70M | 1.85M | 135.15K | 3.96M |
| שינוי בהון החוזר | -359.96K | 177.32K | 854.87K | 72.40K | -33.44K |
| יתרת לקוחות | 553.43K | -472.32K | -82.61K | 14.50K | -56.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -913.39K | 649.64K | 937.47K | 57.90K | 23.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.25M | -12.17M | -114.81K | 34.75K | 80.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55M | 10.73M | -606.51K | -2.55M | -875.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.58M | -3.82M | -606.51K | -2.55M | -1.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.19K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.62M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.05K | -67.85K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.39M | 2.58M | 7.05M | 1.32M | 11.04M |
| פירעון חוב | 0 | -600.00K | 600.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.64M | 3.42M | 6.06M | 1.32M | 6.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -249.76K | -241.58K | 389.00K | 0 | 4.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 382.23K | 4.89M | 6.50M | 4.43M | 8.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -978.06K | -1.61M | 2.07M | -4.46M | 8.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36M | 6.50M | 4.43M | 8.89M | 817.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 382.23K | 4.89M | 6.50M | 4.43M | 8.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.22M | -18.81M | -4.98M | -5.78M | -3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22M | -14.92M | -4.38M | -3.22M | -2.10M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -3.89M | -606.51K | -2.55M | -1.05M |
הנתונים מוצגים ב-CAD