Hostelworld (HSW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.91 | 0.75 | 0.41 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.91 | 0.75 | 0.41 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.67 | 0.49 | 0.28 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.55 | 0.72 | 0.39 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.01 | 1.20 | 0.71 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.47 | 16.60 | 0 | 3.26 | -3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.90M | -13.32M | -7.70M | -25.57M | -32.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.18 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.17 | 0.00 | 0.15 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.41 | 1.29 | 1.60 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 4.58 | 4.21 | 40.00 | 1.75 | -0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.68 | 4.39 | 28.25 | 0.82 | -3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | 0.14 | -0.44 | 0.29 | -6.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.73% | 79.64% | 79.35% | 56.45% | 81.95% |
| שיעור EBIT | 12.24% | 9.06% | 13.59% | 5.36% | -19.53% |
| שיעור EBITDA | 22.51% | 19.19% | 19.57% | 14.80% | -2.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.24% | 13.33% | 12.28% | 5.34% | -19.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.71% | 8.96% | 12.07% | -1.15% | -25.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.41% | 7.46% | 9.89% | 5.51% | -24.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.41% | 7.46% | 9.89% | 5.47% | -24.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.06% | 83.33% | 81.98% | -480.00% | 96.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.03% | 67.20% | 98.23% | -21.47% | 131.60% |
| תשואה על הנכסים | 6.03% | 6.79% | 10.06% | 5.42% | -16.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.85% | 9.56% | 12.98% | 8.68% | -33.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.92% | 14.72% | 15.35% | 7.08% | -14.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.16% | 12.06% | 12.54% | -31.31% | -14.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.43% | 22.27% | 33.70% | 18.15% | -52.12% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 3.93% | 4.30% | 2.59% | -11.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.54 | 21.79 | 30.67 | 120.03 | 114.06 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 5.16 | 4.63 | 12.31 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.79 | 78.07 | 184.00 | 114.01 | 94.82 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.91 | 1.02 | 0.98 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.93 | -32.33 | -9.94 | -27.63 | 6.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -182.91 | -54.04 | -66.86 | -26.61 | -129.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.79 | 16.75 | 11.90 | 3.04 | 3.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.73 |
| ימי אשראי מספקים | 195.70 | 70.79 | 78.76 | 29.65 | 114.47 |
| מחזור תפעולי | 12.79 | 16.75 | 11.90 | 3.04 | -14.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.72 | 0.99 | 7.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.04 | 15.50 | 3.63 | 174.25 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 111.15 | 93.00 | 3.63 | 174.25 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 1.24 | 67.67 | 1.62 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.18% | 10.14% | 6.94% | 8.72% | -3.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.45 | 25.46 | 22.31 | 38.67 | -8.85 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.90 | 2.30 | 2.13 | 2.19 |
| מכפיל הון | 1.73 | 2.44 | 3.02 | 3.36 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.50 | 9.87 | 14.40 | 11.47 | -27.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 9.76 | 10.43 | 11.40 | -203.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -1.29 | 0.28 | -0.30 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 2.44 | 3.02 | 3.36 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 10.04 | 11.32 | 14.68 | -82.50 |
| שווי חברה | 119.80M | 180.76M | 203.82M | 202.64M | 166.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 10.04 | 11.32 | 14.68 | -82.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.93 | 2.22 | 2.17 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.32 | 10.00 | 13.87 | 11.70 | -29.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 9.90 | 10.04 | 11.63 | -221.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.05 | -0.06 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 5.79 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | -0.15 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.82 | -4.80 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.99 | 0.89 | -0.21 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.56 | 0.54 | -0.00 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 3.55 | 2.61 | 2.23 | 3.39 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR