Hostelworld (HSW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.26M | 20.30M | 17.43M | -749.00K | -13.75M |
| רווח נקי | 7.00M | 9.10M | 5.14M | -17.91M | -36.58M |
| פחת והפחתות | 9.50M | 9.10M | 11.80M | 11.60M | 12.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.50M | 1.80M | 1.70M | 2.40M | 2.16M |
| שינוי בהון החוזר | -589.17K | -1.40M | -28.00K | 213.00K | 4.75M |
| יתרת לקוחות | 294.58K | -1.20M | -24.35K | -1.24M | -321.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -883.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -200.00K | -28.00K | 1.46M | 5.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 853.34K | 1.70M | -1.18M | 2.96M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.81M | -5.60M | -4.09M | -4.79M | -4.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.66M | -100.00K | -101.00K | -4.79M | -4.47M |
| רכישות, נטו | -8.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.50M | -3.99M | -4.60M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47M | -14.00M | -24.81M | -752.00K | 25.27M |
| פירעון חוב | 7.60M | -13.50M | -24.77M | -752.00K | 27.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -981.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -726.39K | -500.00K | -139.00K | -752.00K | -2.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.21M | 8.20M | 7.46M | 18.96M | 25.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 512.94K | 369.43K | -24.00K | -11.00K | 32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.44M | 700.00K | -11.50M | -6.31M | 7.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.77M | 7.50M | 18.96M | 25.27M | 18.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.21M | 8.20M | 7.46M | 18.96M | 25.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.07M | 14.70M | 17.32M | -5.54M | -18.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.26M | 20.30M | 17.43M | -749.00K | -13.75M |
| הוצאות הוניות | -196.39K | -5.60M | -100.00K | -4.79M | -4.47M |
הנתונים מוצגים ב-EUR