Haseko (HS6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 2.64 | 2.38 | 2.59 | 2.29 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.13 | 0.92 | 1.16 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.70 | 0.53 | 0.72 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.01 | 0.29 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.74 | 0.04 | 11.50 | -0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 208.49B | 197.69B | 220.03B | 181.72B | 125.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.52 | 2.57 | 2.64 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 11.31 | 4.40 | 0.59 | 4.67 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.23 | 16.62 | 17.72 | 20.18 | 26.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.55 | 0.78 | 0.81 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,604.31 | 1,607.38 | 1,557.84 | 1,537.08 | 1,438.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.39 | 2.50 | 1.40 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.20% | 14.62% | 14.14% | 14.68% | 15.70% |
| שיעור EBIT | 8.09% | 7.49% | 5.56% | 7.79% | 8.83% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 8.22% | 6.26% | 8.53% | 9.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.32% | 7.76% | 7.19% | 7.83% | 8.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.75% | 7.03% | 5.15% | 7.57% | 8.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.89% | 4.31% | 2.93% | 5.12% | 5.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.89% | 4.31% | 2.93% | 5.12% | 5.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.02% | 61.30% | 56.76% | 67.64% | 67.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.16% | 90.59% | 71.65% | 96.61% | 96.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 3.87% | 2.52% | 4.15% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.60% | 9.73% | 6.48% | 10.96% | 13.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 9.69% | 9.18% | 8.96% | 11.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 5.89% | 4.82% | 6.00% | 6.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 3.91% | 2.55% | 4.18% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 8.91% | 7.09% | 6.42% | 10.96% | 14.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.72 | 9.26 | 7.93 | 7.37 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 11.64 | 7.55 | 6.83 | 9.27 | 5.51 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.81 | 1.57 | 1.65 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.36 | 9.00 | 8.18 | 6.23 | 4.85 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.01 | 1.90 | 1.96 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.36 | 192.70 | 225.59 | 231.19 | 192.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.14 | 39.40 | 46.03 | 49.49 | 60.08 |
| ימי מלאי | 203.59 | 201.66 | 232.98 | 221.05 | 198.92 |
| ימי אשראי מספקים | 31.36 | 48.36 | 53.42 | 39.36 | 66.23 |
| מחזור תפעולי | 234.73 | 241.07 | 279.01 | 270.55 | 258.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 587.14 | 9.82 | 421.71 | -189.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 508.32 | -65.87 | 333.14 | -318.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 78.82 | 75.69 | 88.57 | 129.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | -6.71 | 0.79 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.43 | 0.06 | 2.48 | -0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.45 | 0.13 | 4.76 | -1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.28 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.62% | -3.35% | 17.78% | -20.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.27 | 14.11 | 15.57 | 9.12 | 7.12 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.61 | 0.46 | 0.47 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.37 | 1.01 | 1.00 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.68 | -29.83 | 5.63 | -4.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.91 | 200.15 | 4.44 | -8.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.23 | -0.40 | -1.85 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.37 | 1.01 | 1.00 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 7.88 | 8.78 | 9.79 | 6.87 | 6.25 |
| שווי חברה | 900.98B | 918.64B | 720.92B | 642.02B | 607.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 8.78 | 9.79 | 6.87 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.72 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.74 | -40.09 | 7.07 | -6.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.84 | 269.00 | 5.58 | -11.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,103.67 | 2,051.19 | 1,903.53 | 1,833.90 | 1,617.00 |
| הון עצמי למניה | 2,152.11 | 2,101.63 | 1,948.97 | 1,874.36 | 1,654.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,907.02 | 4,748.70 | 4,312.93 | 4,012.44 | 3,741.85 |
| רווח נקי למניה | 239.78 | 204.55 | 126.20 | 205.45 | 216.09 |
| נטל מס | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.87 | 0.08 | 2.05 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY