Haseko (HS6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.41B | 2.68B | 115.02B | -51.91B | 65.45B |
| רווח נקי | 54.84B | 34.45B | 56.04B | 59.33B | 54.49B |
| פחת והפחתות | 9.27B | 8.20B | 7.65B | 6.38B | 6.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.93B | -62.34B | 54.90B | -120.11B | -3.00B |
| יתרת לקוחות | 11.43B | -212.00M | 20.56B | -21.21B | -15.39B |
| מלאי | 52.68B | -53.54B | -42.07B | -98.05B | -40.63B |
| יתרת ספקים | -5.27B | -25.99B | 16.72B | 15.06B | -7.00M |
| הון חוזר אחר | 17.09B | 17.41B | 59.69B | -15.91B | 53.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.38B | 22.37B | -3.57B | 2.49B | 7.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.23B | -32.47B | -39.85B | -55.45B | -31.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.13B | -20.66B | -24.16B | -35.45B | -26.81B |
| רכישות, נטו | -536.00M | 28.00M | 154.00M | 60.00M | 12.00M |
| רכישת השקעות | -36.35B | -15.29B | -16.34B | -19.02B | -6.96B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.68B | 5.15B | 1.19B | 701.00M | 1.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.89B | -1.70B | -694.00M | -1.74B | 541.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.37B | -19.31B | -753.00M | 50.79B | 15.73B |
| פירעון חוב | -7.24B | 5.00B | 21.68B | 78.19B | 38.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.06B | -545.00M | -5.00M | -3.54B | -3.09B |
| דיבידנדים ששולמו | -24.71B | -23.60B | -22.21B | -23.60B | -19.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37B | -167.00M | -220.00M | -270.00M | -339.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 279.97B | 235.80B | 283.74B | 209.91B | 266.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.65B | 1.16B | -593.00M | 267.00M | 1.13B |
| שינוי נטו במזומנים | 44.17B | -47.94B | 73.83B | -56.30B | 50.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.80B | 283.74B | 209.91B | 266.21B | 215.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 279.97B | 235.80B | 283.74B | 209.91B | 266.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.28B | -17.98B | 90.87B | -87.36B | 38.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.41B | 2.68B | 115.02B | -51.91B | 65.45B |
| הוצאות הוניות | -21.13B | -20.66B | -24.16B | -35.45B | -26.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY