HOSHIZAKI (HS0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.52 | 3.04 | 3.48 | 3.19 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.93 | 2.50 | 2.98 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.31 | 1.86 | 2.43 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.37 | 0.36 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.78 | 7.71 | 25.32 | 5.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 176.79B | 180.58B | 229.04B | 231.72B | 196.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.47 | 1.49 | 1.42 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 6.50 | 6.77 | 6.44 | 26.25 | 28.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.48 | 29.98 | 30.18 | 544.00 | 651.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 174.01 | 57.41 | 74.82 | 19.44 | 13.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -2.35 | -3.38 | -4.50 | -5.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.14% | 37.34% | 37.36% | 36.42% | 34.80% |
| שיעור EBIT | 11.36% | 11.93% | 12.79% | 12.97% | 10.62% |
| שיעור EBITDA | 14.89% | 14.92% | 15.29% | 14.99% | 12.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.39% | 10.69% | 11.56% | 11.65% | 8.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.23% | 11.58% | 12.41% | 12.95% | 10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.39% | 7.85% | 8.34% | 8.79% | 7.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 7.97% | 8.45% | 8.98% | 7.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.81% | 67.82% | 67.23% | 67.87% | 70.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.03% | 108.31% | 107.40% | 111.16% | 124.53% |
| תשואה על הנכסים | 6.47% | 6.63% | 6.83% | 7.06% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.91% | 9.72% | 10.21% | 10.00% | 8.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.28% | 11.80% | 12.39% | 12.06% | 8.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.09% | 8.01% | 8.32% | 8.33% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 8.04% | 7.38% | 7.35% | 5.91% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 5.17% | 4.13% | 4.39% | 3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.53 | 6.34 | 7.18 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 8.75 | 8.40 | 7.70 | 7.84 | 6.40 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 3.76 | 4.03 | 4.54 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 5.30 | 5.53 | 7.04 | 6.49 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 2.07 | 1.71 | 1.54 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.26 | 109.50 | 100.61 | 84.57 | 85.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.82 | 55.94 | 57.56 | 50.83 | 52.00 |
| ימי מלאי | 93.17 | 97.03 | 90.47 | 80.32 | 90.28 |
| ימי אשראי מספקים | 41.73 | 43.47 | 47.42 | 46.58 | 56.99 |
| מחזור תפעולי | 153.99 | 152.97 | 148.03 | 131.15 | 142.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 215.79 | 329.24 | 260.22 | 35.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 153.13 | 262.96 | 211.57 | -2.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 62.66 | 66.28 | 48.65 | 38.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.80 | 0.81 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 1.86 | 2.19 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.44 | 4.97 | 5.35 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.78 | 5.23 | 13.78 | 2.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.94% | 4.20% | 4.10% | -0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.70 | 19.33 | 24.23 | 22.77 | 28.12 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.52 | 2.02 | 2.00 | 2.10 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.88 | 2.48 | 2.28 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.04 | 23.82 | 24.39 | -1,568.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.16 | 19.03 | 19.83 | 130.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.48 | 4.48 | 1.73 | 0.62 | 2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.88 | 2.48 | 2.28 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 7.93 | 7.82 | 9.84 | 8.85 | 11.04 |
| שווי חברה | 618.68B | 566.79B | 670.77B | 495.87B | 450.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.97 | 7.82 | 9.84 | 8.85 | 11.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.17 | 1.51 | 1.33 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.16 | 17.74 | 16.18 | -1,046.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.57 | 14.17 | 13.15 | 87.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,303.13 | 2,211.34 | 2,382.03 | 2,171.49 | 1,895.27 |
| הון עצמי למניה | 2,864.65 | 2,775.18 | 2,530.78 | 2,267.56 | 1,994.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,742.52 | 3,434.56 | 3,098.04 | 2,578.64 | 2,218.30 |
| רווח נקי למניה | 276.58 | 269.66 | 258.49 | 226.65 | 165.52 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.80 | 1.27 | 1.15 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY