HOSHIZAKI (HS0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.53B | 47.34B | 37.70B | 5.17B | 27.34B |
| רווח נקי | 38.15B | 37.17B | 32.84B | 23.98B | 21.68B |
| פחת והפחתות | 14.52B | 11.14B | 7.55B | 6.63B | 5.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.97B | -699.00M | -3.06B | -17.16B | 826.00M |
| יתרת לקוחות | -5.68B | -6.08B | -3.82B | -5.45B | -2.47B |
| מלאי | -8.96B | -4.04B | 3.13B | -16.80B | -5.16B |
| יתרת ספקים | -1.35B | 806.00M | -4.25B | 3.38B | 9.12B |
| הון חוזר אחר | 5.03B | 8.61B | 1.88B | 1.70B | -664.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.17B | -264.00M | 372.00M | -8.27B | -393.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.88B | -37.37B | 3.29B | 1.94B | 5.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.71B | -10.94B | -7.27B | -5.93B | -3.73B |
| רכישות, נטו | -67.41B | -15.54B | 0 | -18.75B | 0 |
| רכישת השקעות | -24.02B | -45.20B | -72.39B | -166.71B | -114.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.10B | 34.20B | 82.69B | 193.17B | 122.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | 159.00M | 102.00M | 251.00M | 162.00M | 691.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.01B | -40.17B | -10.36B | -13.35B | -8.12B |
| פירעון חוב | 314.00M | -3.04B | 287.00M | -690.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.07B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.49B | -20.19B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.61B | -15.87B | -10.14B | -12.31B | -7.97B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29B | -1.07B | -504.00M | -353.00M | -154.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.09B | 214.39B | 227.07B | 186.67B | 181.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.05B | 17.52B | 9.78B | 11.29B | 8.32B |
| שינוי נטו במזומנים | -37.30B | -12.68B | 40.40B | 5.05B | 32.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.39B | 227.07B | 186.67B | 181.62B | 148.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.09B | 214.39B | 227.07B | 186.67B | 181.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.66B | 37.81B | 31.57B | 14.00M | 24.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.53B | 47.34B | 37.70B | 5.17B | 27.34B |
| הוצאות הוניות | -8.87B | -9.53B | -6.13B | -5.16B | -3.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY