Sherritt International (HRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.96 | 1.31 | 1.39 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.83 | 1.17 | 1.25 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | -0.09 | 0.10 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.26 | -0.39 | 0.48 | 1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -449.20M | -440.90M | -400.60M | -378.00M | -431.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.40 | 2.31 | 2.27 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.17 | -0.20 | -0.15 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.97 | -2.28 | -1.15 | -1.22 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.19 | 3.15 | 5.86 | 3.03 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.76 | 1.06 | 1.01 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -18.88 | -18.71 | -28.45 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.86% | 7.84% | 12.78% | -18.90% | 9.00% |
| שיעור EBIT | -27.43% | -16.98% | -20.53% | -11.91% | -18.57% |
| שיעור EBITDA | -19.95% | -9.02% | -11.71% | -5.37% | 75.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.65% | -42.02% | -27.39% | -19.44% | 44.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -58.94% | -35.42% | -44.40% | -27.81% | 35.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.33% | -37.06% | -45.84% | -28.93% | 35.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.27% | -36.89% | -46.03% | -28.80% | 35.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.05% | 104.62% | 103.26% | 104.03% | 100.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.16% | 84.30% | 162.07% | 143.09% | 79.32% |
| תשואה על הנכסים | -8.88% | -5.35% | -5.26% | -4.65% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.53% | -12.84% | -12.19% | -10.53% | 9.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.68% | -7.90% | -3.99% | -3.93% | 6.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.86% | -7.28% | -3.75% | -3.74% | 6.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.92% | -5.38% | -5.29% | -4.67% | 4.10% |
| תשואת רווחים | -79.74% | -65.51% | -114.52% | -55.12% | 30.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.00 | 1.76 | 1.05 | 1.47 | 0.68 |
| מחזור זכאים | 0.81 | 0.90 | 0.80 | 1.57 | 0.78 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 4.32 | 3.20 | 6.67 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.17 | 1.04 | 1.34 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.57 | 4.33 | 1.56 | 2.58 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -195.52 | -114.56 | 7.50 | 70.56 | 147.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 182.79 | 207.10 | 347.99 | 248.45 | 533.21 |
| ימי מלאי | 73.19 | 84.44 | 114.11 | 54.72 | 84.58 |
| ימי אשראי מספקים | 451.50 | 406.10 | 454.60 | 232.61 | 470.44 |
| מחזור תפעולי | 255.98 | 291.54 | 462.10 | 303.17 | 617.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | -0.07 | 0.07 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.01 | -0.08 | 0.02 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.24 | 1.26 | 0.22 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.58 | 1.31 | -3.84 | 1.28 | 3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.58 | 1.31 | -3.84 | 1.28 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.06 | -0.07 | 0.07 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.12 | -0.16 | 0.12 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.31% | 4.99% | -51.76% | 5.12% | 29.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.10 | -1.54 | -0.89 | -1.81 | 3.25 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.57 | 0.40 | 0.52 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.69 | 20.06 | -1.93 | 19.53 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 4.78 | -2.44 | 4.29 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.07 | -0.07 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -7.17 | -25.14 | -22.13 | -38.22 | 3.20 |
| שווי חברה | 269.63M | 402.30M | 411.57M | 458.60M | 433.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.17 | -25.14 | -22.13 | -38.22 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 2.27 | 2.59 | 2.05 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.56 | 80.46 | -12.51 | 76.43 | 7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69 | 19.16 | -15.77 | 16.80 | 4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 1.08 | 1.49 | 1.53 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 1.10 | 1.50 | 1.54 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.38 | 0.40 | 0.56 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.14 | -0.18 | -0.16 | 0.16 |
| נטל מס | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.15 | 2.09 | 2.16 | 2.33 | -1.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.10 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.32 | 0.36 | -0.42 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-CAD