דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sherritt International (HRT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.00M-26.10M27.30M88.70M-4.40M
רווח נקי-65.40M-73.10M-64.30M63.70M-13.40M
פחת והפחתות14.10M14.00M14.30M26.30M35.00M
מס הכנסה נדחה2.60M2.60M2.20M-400.00K1.10M
תגמול מבוסס מניות3.30M-3.00M-1.50M17.50M13.90M
שינוי בהון החוזר44.90M1.40M-93.60M-10.60M23.00M
יתרת לקוחות44.90M9.70M-45.20M-11.00M-47.60M
מלאי-800.00K1.20M-10.50M-7.20M-5.50M
יתרת ספקים7.60M0-39.80M7.40M68.00M
הון חוזר אחר-6.80M-9.50M1.90M200.00K8.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן21.50M32.00M170.20M-7.80M-64.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.50M36.10M-18.40M-23.40M-9.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.00M-6.80M-21.30M-28.50M-10.70M
רכישות, נטו0001.30M0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות2.50M42.90M2.90M3.80M800.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-22.90M7.10M-11.70M-93.30M-6.90M
פירעון חוב-15.90M9.10M5.20M-91.10M-4.60M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-7.00M-2.00M-16.90M-2.20M-2.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה124.90M145.70M119.10M123.90M145.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.40M9.50M-2.00M6.30M-600.00K
שינוי נטו במזומנים-20.80M26.60M-4.80M-21.70M-21.80M
מזומנים בתחילת התקופה145.70M119.10M123.90M145.60M167.40M
מזומנים בסוף התקופה124.90M145.70M119.10M123.90M145.60M
תזרים מזומנים חופשי5.00M-32.90M6.00M60.20M-15.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.00M-26.10M27.30M88.70M-4.40M
הוצאות הוניות-16.00M-6.80M-21.30M-28.50M-10.70M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Sherritt International - תזרים מזומנים