Emperor Capital Group Limited (HQF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 761.24 | 2.48 | 2.74 | 0.56 | 0.40 |
| יחס מהיר | 761.24 | 2.48 | 2.74 | 0.56 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 330.07 | 0.98 | 0.70 | 0.56 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.04 | -0.08 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.17 | 0.43 | 0.27 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 58.75 | 1.71 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.96B | 3.40B | 3.16B | -802.46M | -1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.64 | 1.53 | 1.53 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 250.50 | 321.80 | 8.72 | -0.54 | -0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -332.36 | 186.85 | 4.35 | -216.18 | -6.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.70 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.20 | -14.77 | -16.17 | 6.45 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.59% | 63.64% | 71.68% | 63.62% | 277.31% |
| שיעור EBIT | 92.64% | 44.79% | 21.50% | -28.42% | -157.07% |
| שיעור EBITDA | 97.54% | 46.25% | 23.13% | -26.53% | -148.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -129.68% | 26.86% | 0.89% | -28.42% | -106.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 93.22% | 44.65% | 19.81% | -35.71% | -173.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 93.42% | 44.65% | 19.88% | -35.67% | -178.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 93.42% | 44.65% | 19.88% | -35.67% | -178.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.21% | 100.01% | 100.35% | 99.90% | 102.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -71.89% | 166.25% | 2,214.67% | 125.64% | 162.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 2.48% | 1.26% | -3.09% | -5.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.57% | 4.06% | 1.92% | -4.74% | -8.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.10% | 2.44% | 0.09% | -3.76% | -5.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.10% | 2.44% | 0.09% | 144.25% | 21.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | 2.48% | 1.26% | -3.09% | -5.26% |
| תשואת רווחים | 35.00% | 16.90% | 11.58% | -48.63% | -83.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.05 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.61 | 45.14 | 33.37 | 36.76 | 19.61 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.10 | 0.28 | -0.44 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,903.56 | -4,874.37 | -4,605.06 | -2,824.19 | -5,296.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,175.12 | 1,516.91 | 2,153.78 | 2,101.08 | 6,659.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13,078.67 | 6,391.28 | 6,758.84 | 4,925.27 | 11,955.87 |
| מחזור תפעולי | 2,175.12 | 1,516.91 | 2,153.78 | 2,101.08 | 6,659.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2,501.25 | 2,589.82 | 116.71 | 109.47 | 58.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,501.25 | 2,589.82 | 116.71 | 109.47 | 58.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.17 | 169.39 | 38.76 | 1.62 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 6.97 | 3.05 | 1.44 | 0.83 | 2.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 260.99% | 115.21% | 83.28% | 112.70% | 124.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.85 | 5.92 | 8.63 | -2.06 | -1.19 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 2.64 | 1.72 | 0.73 | 2.13 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.38 | 0.87 | 1.20 | 0.89 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.87 | 1.19 | 0.88 | 0.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.06 | 0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | -13.47 | -9.06 | -8.75 | 3.68 | 0.91 |
| שווי חברה | -1.82B | -1.38B | -675.39M | -439.89M | -225.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.47 | -9.06 | -8.75 | 3.68 | 0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | -13.14 | -4.19 | -2.02 | -0.98 | -1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.89 | -1.38 | -1.42 | -1.18 | -0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89 | -1.38 | -1.40 | -1.17 | -0.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 1.26 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.46 | 6.82 | 7.25 | -2.34 | -1.51 |
הנתונים מוצגים ב-HKD