Emperor Capital Group Limited (HQF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 481.30M | 375.70M | 452.29M | 3.34B |
| רווח נקי | 146.93M | 66.36M | -160.64M | -299.23M | -576.09M |
| פחת והפחתות | 4.80M | 5.44M | 8.52M | 13.98M | 13.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 782.24M | 276.30M | 131.54M | 191.36M | 2.99B |
| יתרת לקוחות | 632.30M | 210.82M | 81.09M | 288.53M | 2.69B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -115.48M | -340.28M | 273.90M |
| הון חוזר אחר | 149.94M | 65.48M | 165.93M | 243.10M | 26.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.13M | 133.21M | 396.27M | 546.19M | 919.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -985.00K | -4.10M | -3.43M | -4.17M | -274.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -387.00K | -4.12M | -3.43M | -7.69M | -274.00K |
| רכישות, נטו | -604.00K | 0 | 0 | 3.53M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.05M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.53M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00K | 26.00K | 0 | 3.53M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.21M | -218.69M | -230.80M | -451.39M | -2.91B |
| פירעון חוב | 0 | -210.00M | -220.00M | -440.00M | -2.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.21M | -8.69M | -10.80M | -11.39M | -11.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.26B | 1.16B | 1.02B | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 993.07M | 258.52M | 141.47M | -3.27M | 172.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.00B | 1.02B | 1.02B | 852.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.26B | 1.16B | 1.02B | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00B | 477.18M | 372.26M | 444.60M | 3.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 481.30M | 375.70M | 452.29M | 3.34B |
| הוצאות הוניות | -387.00K | -4.12M | -3.43M | -7.69M | -274.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD