YourWay Cannabis Brands (HOB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.49 | 1.35 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 1.20 | 0.39 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 1.02 | 0.19 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.28 | -0.29 | -2.52 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.25 | -4.32 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.77 | -0.77 | -3.21 | -8.48 | -2.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.40M | -3.40M | -2.78M | -212.82K | -336.25K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.75 | 0.80 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.86 | 4.44 | 18.87 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.82 | 0.95 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.92 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.92 | 5.94 | 23.53 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | -1.74 | -2.48 | -10.62 | -2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.02 | -1.02 | -2.93 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 134.47 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.85 | -3.65 | -3.00 | -0.31 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.24% | 10.24% | -16.30% | -129.95% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -5.80% | -5.80% | -139.94% | -310.76% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1.37% | -2.94% | -96.55% | -301.01% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.85% | -1.85% | -138.15% | -200.54% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.58% | -9.58% | -187.07% | -320.51% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.68% | -11.68% | -187.07% | -320.51% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.68% | -11.68% | 0.00% | -320.51% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.93% | 121.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 517.22% | 517.22% | 135.41% | 159.82% | 39.30% |
| תשואה על הנכסים | -24.09% | -24.09% | -32.18% | -248.80% | -11.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -117.87% | -70.44% | -191.25% | -5,853.52% | -33.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.22% | -6.22% | -31.34% | -273.93% | -42.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.51% | -5.51% | -25.98% | -184.29% | -37.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.12% | -34.12% | -32.18% | -248.80% | -28.48% |
| תשואת רווחים | -195,114.44% | -9.76% | -15.82% | -7.89% | -27.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.17 | 10.17 | 4.16 | 10.12 | 0 |
| מחזור זכאים | 10.50 | 10.50 | 4.29 | 13.68 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 12.46 | 12.46 | 2.90 | 4.31 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.70 | 9.70 | 0.28 | 3.33 | 0 |
| מחזור נכסים | 2.06 | 2.06 | 0.17 | 0.78 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 46.01 | 46.01 | 2.59 | 17.51 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.44 | 30.44 | 128.50 | 94.11 | -25,203.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.90 | 35.90 | 87.77 | 36.06 | 0 |
| ימי מלאי | 29.30 | 29.30 | 125.72 | 84.74 | 99,207.70 |
| ימי אשראי מספקים | 34.75 | 34.75 | 85.00 | 26.68 | 124,410.77 |
| מחזור תפעולי | 65.20 | 65.20 | 213.49 | 120.79 | 99,207.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.57 | 2.57 | 1.14 | 1.06 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.64 | -0.64 | -6.92 | -15.62 | -8.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | -0.64 | -6.92 | -15.62 | -8.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -2.32 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.35 | -2.40 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24,191.18% | -1.78% | -3.35% | -6.29% | -58.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -10.25 | -6.32 | -12.68 | -3.67 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 1.20 | 11.82 | 40.64 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 7.22 | 12.09 | 742.31 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -56.07 | -29.83 | -15.90 | -1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -143.84 | -34.14 | -16.92 | -1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.85 | -0.06 | 0.18 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 7.22 | 12.09 | 742.31 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -7.86 | -44.42 | -15.25 | -13.81 | -2.70 |
| שווי חברה | 3.28M | 39.89M | 14.90M | 18.36M | 682.69K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.86 | -44.42 | -15.25 | -13.81 | -2.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 1.30 | 14.72 | 41.57 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.03 | -61.10 | -37.15 | -16.26 | -3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.90 | -156.73 | -42.52 | -17.30 | -3.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.22 | -0.25 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.22 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.65 | 1.34 | 1.03 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 1.14 | 0.58 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.75 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD