YourWay Cannabis Brands (HOB0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.53K | -350.46K | -1.06M | -194.68K |
| רווח נקי | -3.57M | -1.89M | -1.42M | -101.21K |
| פחת והפחתות | 1.36M | 461.37K | 43.08K | 4.44K |
| מס הכנסה נדחה | 634.00K | 49.84K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 561.25K | 631.43K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -335.12K | 23.71K | -217.90K | -117.26K |
| יתרת לקוחות | -1.51M | -212.54K | -43.63K | 0 |
| מלאי | -477.75K | -156.85K | -93.81K | -105.60K |
| יתרת ספקים | 1.70M | 343.11K | -99.37K | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.00K | 50.00K | 18.91K | -11.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 376.67K | 852.12K | 19.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.74K | 1.73M | -67.91K | -126.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -398.39K | -50.64K | -67.91K | -22.17K |
| רכישות, נטו | 443.14K | 1.78M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -104.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.13K | 6.31K | 1.10M | 400.10K |
| פירעון חוב | -1.10M | -848.69K | -59.16K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 150.00K | 1.15M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -118.09K | 705.00K | 1.16M | 400.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 1.46M | 46.68K | 78.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.29K | 26.28K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -394.20K | 1.41M | -32.08K | 78.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M | 46.68K | 78.75K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 1.46M | 46.68K | 78.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -652.92K | -401.10K | -1.13M | -216.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.53K | -350.46K | -1.06M | -194.68K |
| הוצאות הוניות | -398.39K | -50.64K | -67.91K | -22.17K |
הנתונים מוצגים ב-USD