Harvey Norman Holdings Ltd (HNN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.53 | 1.38 | 2.31 | 2.48 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 0.92 | 1.61 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.34 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.86 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.77 | 1.20 | 8.15 | 10.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.85B | -1.85B | -1.64B | -1.55B | -1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.74 | 1.76 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.86 | 1.10 | 3.35 | 5.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.17 | 6.17 | 3.44 | 3.25 | 5.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 2.18 | 1.94 | 1.92 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.37 | 2.03 | 2.40 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.80% | 46.80% | 50.96% | 50.76% | 48.67% |
| שיעור EBIT | 18.12% | 18.12% | 19.61% | 15.16% | 20.52% |
| שיעור EBITDA | 22.33% | 22.33% | 24.04% | 21.35% | 27.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.12% | 18.12% | 9.83% | 9.21% | 11.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.32% | 18.32% | 18.27% | 13.81% | 19.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.25% | 12.25% | 12.57% | 8.99% | 13.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.45% | 12.45% | 12.75% | 9.12% | 13.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.87% | 66.87% | 68.78% | 65.07% | 70.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.15% | 101.15% | 185.89% | 149.96% | 161.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.97% | 5.97% | 6.19% | 4.45% | 7.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.78% | 10.79% | 10.79% | 7.83% | 12.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.41% | 10.41% | 5.79% | 5.06% | 6.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 6.47% | 3.65% | 3.24% | 4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.04% | 6.04% | 6.25% | 4.49% | 7.09% |
| תשואת רווחים | 10.27% | 8.80% | 7.89% | 6.77% | 12.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.01 | 4.44 | 4.17 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 7.65 | 6.95 | 6.64 | 7.79 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.69 | 3.22 | 3.46 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.80 | 2.57 | 2.69 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.65 | 7.01 | 5.30 | 3.68 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.36 | 142.36 | 143.01 | 138.12 | 141.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.13 | 91.13 | 82.22 | 87.62 | 90.99 |
| ימי מלאי | 98.94 | 98.94 | 113.34 | 105.50 | 97.39 |
| ימי אשראי מספקים | 47.71 | 47.71 | 52.54 | 55.00 | 46.85 |
| מחזור תפעולי | 190.07 | 190.07 | 195.55 | 193.12 | 188.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.05 | 1.44 | 1.47 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.57 | 3.57 | 3.78 | 3.57 | 3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.51% | 6.44% | 7.78% | 9.49% | 11.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.34 | 11.48 | 12.55 | 14.78 | 8.04 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.39 | 1.59 | 1.33 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.23 | 1.37 | 1.16 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.94 | 15.53 | 12.86 | 10.54 | 8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31 | 11.18 | 9.46 | 7.59 | 6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.91 | 0 | 0.25 | -0.42 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.23 | 1.37 | 1.16 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.57 | 8.61 | 8.66 | 8.62 | 5.83 |
| שווי חברה | 7.43B | 8.29B | 8.58B | 7.21B | 6.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.72 | 8.61 | 8.66 | 8.62 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 1.92 | 2.08 | 1.84 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.22 | 21.44 | 16.80 | 14.59 | 12.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84 | 15.44 | 12.36 | 10.51 | 9.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.88 | 3.88 | 3.82 | 3.58 | 3.54 |
| הון עצמי למניה | 3.93 | 3.93 | 3.85 | 3.61 | 3.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.46 | 3.46 | 3.31 | 3.15 | 3.20 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.43 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.93 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.02 | 1.34 | 1.95 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-AUD