דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Harvey Norman Holdings Ltd (HNN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת537.22M694.30M686.53M680.26M597.30M
רווח נקי528.46M518.02M352.45M539.52M811.53M
פחת והפחתות181.67M182.46M166.46M160.86M156.41M
מס הכנסה נדחה000-260.25M-471.95M
תגמול מבוסס מניות00648.00K3.61M3.09M
שינוי בהון החוזר-77.88M77.34M100.85M-1.41M-252.80M
יתרת לקוחות-135.79M9.07M33.04M60.64M-140.76M
מלאי7.82M-71.23M-11.02M-22.87M-44.37M
יתרת ספקים64.93M97.10M53.33M27.31M29.08M
הון חוזר אחר-14.85M42.39M14.49M-66.49M-96.75M
פריטים אחרים שאינם במזומן-95.02M-83.51M66.12M237.93M351.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-302.27M-222.54M-301.18M-333.48M-178.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-150.50M-183.56M-192.16M-187.66M-94.92M
רכישות, נטו3.21M4.12M3.56M10.11M4.74M
רכישת השקעות-161.56M-84.57M-143.65M-166.89M-98.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.00M22.68M28.50M2.50M7.51M
פעילויות השקעה אחרות589.00K22.91M2.57M8.46M2.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-215.66M-445.62M-334.25M-379.08M-432.87M
פירעון חוב302.32M11.60M90.60M957.00K3.23M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-361.34M-299.04M-274.12M-380.03M-436.10M
פעילויות מימון אחרות-156.64M-158.18M-150.73M-147.54M-137.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה298.61M279.30M253.16M218.75M248.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-360.00K-19.93M3.62M-404.11M-1.26M
שינוי נטו במזומנים18.92M26.14M51.10M-30.05M-15.63M
מזומנים בתחילת התקופה279.69M253.16M202.06M248.80M264.43M
מזומנים בסוף התקופה298.61M279.30M253.16M218.75M248.80M
תזרים מזומנים חופשי386.72M510.74M494.37M492.60M502.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת537.22M694.30M686.53M680.26M597.30M
הוצאות הוניות-150.50M-183.56M-192.16M-187.66M-94.92M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Harvey Norman Holdings Ltd - תזרים מזומנים