Holmen AB (HL9C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.38 | 1.45 | 1.63 | 2.23 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.59 | 0.62 | 0.88 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.90 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.74 | 2.81 | 3.48 | 5.69 | 5.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.55B | -15.56B | -14.18B | -12.27B | -7.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.46 | 1.42 | 1.40 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 2.97 | 4.13 | 4.60 | 6.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.55 | 17.17 | 36.84 | 47.55 | 109.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.36 | 33.89 | 23.81 | 20.40 | 19.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 0.99 | 0.67 | 0.32 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -25.95% | 1.66% | 44.99% | 53.15% | 57.39% |
| שיעור EBIT | 9.49% | 14.95% | 16.53% | 21.08% | 31.41% |
| שיעור EBITDA | 16.23% | 21.59% | 22.62% | 27.02% | 36.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 10.74% | 16.35% | 20.86% | 31.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.52% | 14.35% | 16.08% | 20.64% | 31.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.89% | 13.05% | 12.57% | 16.22% | 24.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.89% | 13.05% | 12.58% | 16.19% | 24.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.98% | 90.96% | 78.17% | 78.58% | 78.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.27% | 133.60% | 98.36% | 98.95% | 98.86% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 3.56% | 3.51% | 4.64% | 7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.83% | 5.20% | 4.99% | 6.49% | 10.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.50% | 3.22% | 4.98% | 6.49% | 10.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.92% | 2.87% | 3.84% | 5.02% | 7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.60% | 3.58% | 3.53% | 4.67% | 7.25% |
| תשואת רווחים | 4.64% | 5.26% | 4.44% | 5.35% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 7.18 | 6.45 | 6.55 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 5.75 | 3.29 | 3.15 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 3.84 | 2.20 | 2.21 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.40 | 7.59 | 6.33 | 3.43 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.91 | 82.41 | 111.70 | 105.06 | 102.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.33 | 50.80 | 56.63 | 55.74 | 67.17 |
| ימי מלאי | 66.32 | 95.10 | 166.10 | 165.32 | 173.04 |
| ימי אשראי מספקים | 48.74 | 63.49 | 111.02 | 116.00 | 137.63 |
| מחזור תפעולי | 147.64 | 145.90 | 222.73 | 221.06 | 240.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.48 | 24.94 | 20.89 | 36.17 | 33.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.53 | 11.09 | 7.57 | 25.55 | 25.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.96 | 13.85 | 13.32 | 10.63 | 8.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.44 | 0.36 | 0.71 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 0.96 | 0.84 | 1.35 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 1.80 | 1.57 | 3.40 | 3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.76 | 0.90 | 1.83 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.15% | 3.13% | 1.86% | 5.93% | 6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.79 | 19.01 | 22.57 | 18.69 | 11.41 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 2.48 | 2.83 | 3.03 | 2.80 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.99 | 1.12 | 1.21 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.41 | 31.97 | 53.66 | 16.86 | 16.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.30 | 14.21 | 19.44 | 11.91 | 12.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | 5.35 | -1.03 | -0.51 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.99 | 1.12 | 1.21 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 14.92 | 12.48 | 13.19 | 11.54 | 7.72 |
| שווי חברה | 51.43B | 59.44B | 67.94B | 71.09B | 68.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.92 | 12.48 | 13.19 | 11.54 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 2.69 | 2.99 | 3.12 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.03 | 34.72 | 56.52 | 17.34 | 16.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.97 | 15.43 | 20.48 | 12.25 | 12.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 362.44 | 355.61 | 358.19 | 351.53 | 348.96 |
| הון עצמי למניה | 365.61 | 358.76 | 361.33 | 354.73 | 351.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 141.19 | 142.82 | 143.34 | 142.05 | 147.87 |
| רווח נקי למניה | 13.96 | 18.64 | 18.02 | 23.04 | 36.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.91 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.32 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.34 | 0.91 | 1.57 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-SEK