Holmen AB (HL9C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85B | 3.32B | 5.81B | 5.48B | 3.23B |
| רווח נקי | 2.88B | 3.66B | 3.70B | 7.44B | 3.69B |
| פחת והפחתות | 1.46B | 1.39B | 1.36B | 1.35B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.00M | -411.00M | 493.00M | -1.28B | -145.00M |
| יתרת לקוחות | 261.00M | 4.00M | 899.00M | -1.28B | -156.00M |
| מלאי | -238.00M | -824.00M | 11.00M | -1.01B | -236.00M |
| יתרת ספקים | -73.00M | 409.00M | -417.00M | 1.01B | 247.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -442.00M | -1.32B | 255.00M | -2.02B | -1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12B | -2.07B | -1.65B | -1.35B | -1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.14B | -2.12B | -1.66B | -1.39B | -1.71B |
| רכישות, נטו | 14.00M | 58.00M | 53.00M | 46.00M | 443.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.00M | 0 | -11.00M | -63.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 0 | 4.00M | -443.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -102.00M | 6.00M | 3.00M | 469.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.58B | -2.22B | -4.89B | -2.71B | -1.76B |
| פירעון חוב | 2.10B | 388.00M | -1.06B | -737.00M | 500.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.65B | -647.00M | -1.12B | -500.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.89B | -1.83B | -2.59B | -1.86B | -1.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -138.00M | -131.00M | -117.00M | -114.00M | -523.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 390.00M | 234.00M | 1.20B | 1.94B | 507.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | 2.00M | 3.00M | 5.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 156.00M | -968.00M | -733.00M | 1.43B | 161.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.00M | 1.20B | 1.94B | 507.00M | 346.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 390.00M | 234.00M | 1.20B | 1.94B | 507.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71B | 1.20B | 4.10B | 4.09B | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85B | 3.32B | 5.81B | 5.48B | 3.23B |
| הוצאות הוניות | -2.14B | -2.12B | -1.71B | -1.39B | -1.71B |
הנתונים מוצגים ב-SEK