HKR International Limited (HKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -921.50M | -48.60M | -2.66B | 2.55B | -5.35B |
| רווח נקי | -262.30M | -677.40M | -468.00M | 455.60M | 1.07B |
| פחת והפחתות | 204.20M | 191.10M | 192.00M | 196.10M | 224.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.18B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.20M | 5.40M | 0 | 18.90M |
| שינוי בהון החוזר | -559.30M | -391.50M | -3.19B | 2.60B | -5.86B |
| יתרת לקוחות | 34.70M | 91.50M | 288.30M | 79.00M | -296.50M |
| מלאי | 506.10M | -1.13B | -357.50M | -1.52B | -4.47B |
| יתרת ספקים | -56.90M | 0 | -54.30M | 95.30M | 53.10M |
| הון חוזר אחר | -1.04B | 648.00M | -3.07B | 3.95B | -1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -304.10M | 822.00M | 803.10M | -698.70M | 4.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 990.70M | -367.40M | -259.10M | 374.70M | 2.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.60M | -348.70M | -237.60M | -109.10M | -188.60M |
| רכישות, נטו | 1.03B | 5.30M | 5.60M | 80.60M | 1.47B |
| רכישת השקעות | -224.40M | -15.30M | -28.70M | -703.00M | -711.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 405.90M | 119.20M | 36.40M | 1.11B | 1.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -122.60M | -34.80M | 432.20M | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.10M | 883.40M | -1.57B | 767.50M | 2.77B |
| פירעון חוב | 163.80M | 1.53B | -943.80M | 920.10M | 3.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -14.90M | -74.30M | -118.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.70M | -647.70M | -615.20M | -78.30M | 845.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 2.05B | 1.61B | 6.21B | 2.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.10M | -23.70M | -111.70M | -199.90M | 43.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 276.40M | 443.70M | -4.61B | 3.49B | -343.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.05B | 1.61B | 6.21B | 2.72B | 3.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 2.05B | 1.61B | 6.21B | 2.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15B | -397.60M | -2.91B | 2.44B | -5.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -921.50M | -48.60M | -2.66B | 2.55B | -5.35B |
| הוצאות הוניות | -224.60M | -349.00M | -237.60M | -109.10M | -188.60M |
הנתונים מוצגים ב-HKD