Hongkong Chinese Limited (HKC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.66M | -27.01M | -42.42M | -33.83M | 13.26M |
| רווח נקי | -891.84M | -1.19B | 157.12M | 491.22M | 654.19M |
| פחת והפחתות | 1.28M | 1.41M | 6.38M | 5.92M | 6.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.60M | -320.00K | -136.00K | 12.99M | -2.86M |
| יתרת לקוחות | -8.86M | 1.35M | 40.00K | 6.39M | 1.43M |
| מלאי | -153.00K | -153.00K | -176.00K | -192.00K | 1.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -6.39M | -1.43M |
| הון חוזר אחר | 2.41M | -1.52M | -1.11M | 13.18M | -4.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 928.83M | 1.17B | -205.78M | -543.95M | -644.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -239.00K | -2.65M | -1.46M | -1.76M | -41.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.00K | -2.84M | -1.76M | -762.00K | -540.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| רכישת השקעות | -17.00K | 0 | 0 | -995.00K | -40.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | 189.00K | 295.00K | -995.00K | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.53M | -16.86M | -17.10M | 127.35M | -50.26M |
| פירעון חוב | 10.00M | 35.00M | 6.00M | 180.00M | 5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -19.98M | 0 | -44.96M | -34.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.53M | -31.88M | -23.10M | -7.69M | -20.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.93M | 97.33M | 145.46M | 207.37M | 122.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.71M | -1.60M | -945.00K | -6.60M | 2.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.60M | -48.13M | -61.92M | 85.16M | -76.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.33M | 145.46M | 207.37M | 122.21M | 198.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.93M | 97.33M | 145.46M | 207.37M | 122.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.49M | -29.86M | -44.17M | -34.59M | 12.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.66M | -27.01M | -42.42M | -33.83M | 13.26M |
| הוצאות הוניות | -172.00K | -2.84M | -1.76M | -762.00K | -540.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD